CALORIS SERVICE SRL
CUI: 20685197
J11/46/2007
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20685197
Cod înmatriculare
J11/46/2007
EUID
ROONRC.J11/46/2007
Data înmatriculării
2007-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Calea Timisorii, 2, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
Calea Timisorii
Număr:
2
Scară:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.377 RON | 55.400 RON | 95.383 RON | −40.536 RON | −39.983 RON | 121.180 RON | 5.760 RON | 115.420 RON | 107.567 RON | 13.613 RON | 33.610 RON | 80.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.402 RON | 55.437 RON | 69.527 RON | −14.344 RON | −14.090 RON | 110.374 RON | 4.800 RON | 105.574 RON | 93.222 RON | 17.152 RON | 33.732 RON | 62.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.411 RON | 72.787 RON | 73.447 RON | −944 RON | −660 RON | 109.509 RON | 3.840 RON | 105.669 RON | 92.278 RON | 17.231 RON | 33.610 RON | 61.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.647 RON | 76.569 RON | 76.391 RON | −573 RON | 178 RON | 107.657 RON | 2.880 RON | 104.777 RON | 91.705 RON | 15.952 RON | 33.610 RON | 61.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 60.630 RON | 61.334 RON | 95.161 RON | −34.429 RON | −33.827 RON | 120.957 RON | 1.920 RON | 119.037 RON | 57.276 RON | 63.681 RON | 33.610 RON | 60.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.020 RON | 64.766 RON | 93.291 RON | −29.159 RON | −28.525 RON | 105.393 RON | 960 RON | 104.433 RON | 28.117 RON | 77.276 RON | 33.610 RON | 61.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA ZOLTAN
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.159 RON)
Cifra de Afaceri 2024
64,0 K RON
Rezultat Net 2024
−29,2 K RON
Total Active 2024
105,4 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 55,4 K RON | 71,4 K RON | 73,6 K RON | 60,6 K RON | 64,0 K RON |
| Venituri totale | 55,4 K RON | 55,4 K RON | 72,8 K RON | 76,6 K RON | 61,3 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,4 K RON | 69,5 K RON | 73,4 K RON | 76,4 K RON | 95,2 K RON | 93,3 K RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −14,3 K RON | −944 RON | −573 RON | −34,4 K RON | −29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate960 RON (0.9%)
Active circulante104,4 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,6 K RON
Creanțe61,4 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,90 |
| Durata stocaj (zile) | 192 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,6%
Marjă netă
-45,6%
ROA
-27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 121,2 K RON | 11,2% |
| 2020 | 17,2 K RON | 110,4 K RON | 15,5% |
| 2021 | 17,2 K RON | 109,5 K RON | 15,7% |
| 2022 | 16,0 K RON | 107,7 K RON | 14,8% |
| 2023 | 63,7 K RON | 121,0 K RON | 52,7% |
| 2024 | 77,3 K RON | 105,4 K RON | 73,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,4 K RON | 55,4 K RON | 71,4 K RON | 73,6 K RON | 60,6 K RON | 64,0 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −14,3 K RON | −944 RON | −573 RON | −34,4 K RON | −29,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 121,2 K RON | 110,4 K RON | 109,5 K RON | 107,7 K RON | 121,0 K RON | 105,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 107,6 K RON | 93,2 K RON | 92,3 K RON | 91,7 K RON | 57,3 K RON | 28,1 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 16,0 K RON | 63,7 K RON | 77,3 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 8,48 | 6,16 | 6,13 | 6,57 | 1,87 | 1,35 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | -73,20 | -25,89 | -1,32 | -0,78 | -56,79 | -45,55 | ▲ 19,8% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | 77 | 47 | 52 | ▲ 10,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 69,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.