SOKATA DE SOCENI S.R.L.
CUI: 35119013
J11/468/2015
SRL
Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35119013
Cod înmatriculare
J11/468/2015
EUID
ROONRC.J11/468/2015
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Soceni, Comuna Ezeriş, SOCENI, 132, 327196
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Soceni, Comuna Ezeriş
Stradă:
SOCENI
Număr:
132
Cod poștal:
327196
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 313 RON | −313 RON | −313 RON | 344.324 RON | 230.529 RON | 113.795 RON | −7.141 RON | 33.735 RON | 0 RON | 95.319 RON | 317.730 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 364 RON | 608 RON | −244 RON | −244 RON | 326.224 RON | 230.893 RON | 95.331 RON | −7.385 RON | 15.879 RON | 0 RON | 95.319 RON | 317.730 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 32.971 RON | 52.292 RON | −19.321 RON | −19.321 RON | 359.471 RON | 263.864 RON | 95.607 RON | −26.705 RON | 68.446 RON | 0 RON | 95.319 RON | 317.730 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 25.873 RON | 26.164 RON | −291 RON | −291 RON | 332.959 RON | 289.736 RON | 43.223 RON | −26.996 RON | 359.955 RON | 0 RON | 41.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 65.530 RON | 66.000 RON | −470 RON | −470 RON | 362.973 RON | 355.266 RON | 7.707 RON | −27.466 RON | 390.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 81.759 RON | 90.644 RON | −8.885 RON | −8.885 RON | 440.388 RON | 437.025 RON | 3.363 RON | −36.351 RON | 476.739 RON | 21 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHINTEIE CONSTANTIN
administrator
Comuna Ezeriş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
440,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 364 RON | 33,0 K RON | 25,9 K RON | 65,5 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 313 RON | 608 RON | 52,3 K RON | 26,2 K RON | 66,0 K RON | 90,6 K RON |
| Rezultat net | −313 RON | −244 RON | −19,3 K RON | −291 RON | −470 RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,0 K RON (99.2%)
Active circulante3,4 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21 RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,7 K RON | 344,3 K RON | 9,8% |
| 2020 | 15,9 K RON | 326,2 K RON | 4,9% |
| 2021 | 68,4 K RON | 359,5 K RON | 19,0% |
| 2022 | 360,0 K RON | 333,0 K RON | 108,1% |
| 2023 | 390,4 K RON | 363,0 K RON | 107,6% |
| 2024 | 476,7 K RON | 440,4 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −313 RON | −244 RON | −19,3 K RON | −291 RON | −470 RON | −8,9 K RON | ▼ 1.790,4% |
| Total active | 344,3 K RON | 326,2 K RON | 359,5 K RON | 333,0 K RON | 363,0 K RON | 440,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −7,1 K RON | −7,4 K RON | −26,7 K RON | −27,0 K RON | −27,5 K RON | −36,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 33,7 K RON | 15,9 K RON | 68,4 K RON | 360,0 K RON | 390,4 K RON | 476,7 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 6,00 | 1,40 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | ▼ 64,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 52 | 27 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.