DONEX SRL
CUI: 1074570
J11/47/1991
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1074570
Cod înmatriculare
J11/47/1991
EUID
ROONRC.J11/47/1991
Data înmatriculării
1991-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, FS, 42, 3, 6, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Sector:
0
Stradă:
FS
Bloc:
42
Scară:
3
Apartament:
6
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.800 RON | 36.800 RON | 65.509 RON | −29.077 RON | −28.709 RON | −46.365 RON | 16.041 RON | −62.406 RON | −379.454 RON | 333.089 RON | −62.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.050 RON | 50.050 RON | 81.804 RON | −32.257 RON | −31.754 RON | −81.687 RON | 16.041 RON | −97.728 RON | −411.709 RON | 330.022 RON | −97.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.286 RON | 41.286 RON | 77.149 RON | −36.276 RON | −35.863 RON | −95.466 RON | 16.041 RON | −111.507 RON | −450.336 RON | 354.870 RON | −111.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARABAS ADRIAN GHEORGHE
administrator
BRAD,HUNEDOARA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−450.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−36.276 RON)
Cifra de Afaceri 2021
41,3 K RON
Rezultat Net 2021
−36,3 K RON
Total Active 2021
−95,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 50,1 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 50,1 K RON | 41,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 81,8 K RON | 77,1 K RON |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −32,3 K RON | −36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−450.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,9%
Marjă netă
-87,9%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,1 K RON | −46,4 K RON | – |
| 2020 | 330,0 K RON | −81,7 K RON | – |
| 2021 | 354,9 K RON | −95,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 50,1 K RON | 41,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | −29,1 K RON | −32,3 K RON | −36,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Total active | −46,4 K RON | −81,7 K RON | −95,5 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −379,5 K RON | −411,7 K RON | −450,3 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 333,1 K RON | 330,0 K RON | 354,9 K RON | ▲ 7,5% |
| Lichiditate curentă | -0,19 | -0,30 | -0,31 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | -79,01 | -64,45 | -87,87 | ▼ 36,3% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.