AS CĂTĂNESCU ŞTEFANIA S.R.L.
CUI: 33759539
J11/477/2014
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33759539
Cod înmatriculare
J11/477/2014
EUID
ROONRC.J11/477/2014
Data înmatriculării
2014-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, FUNICULARULUI, 45, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
FUNICULARULUI
Număr:
45
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 330.395 RON | 330.395 RON | 416.524 RON | −89.433 RON | −86.129 RON | 155.171 RON | 11.478 RON | 143.693 RON | 23.448 RON | 131.723 RON | 51.643 RON | 56.951 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 92.056 RON | 117.260 RON | 177.918 RON | −61.790 RON | −60.658 RON | 26.867 RON | 9.540 RON | 17.327 RON | −38.995 RON | 65.862 RON | 870 RON | 13.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 208.417 RON | 218.917 RON | 186.476 RON | 29.926 RON | 32.441 RON | 127.537 RON | 4.788 RON | 122.749 RON | −9.068 RON | 136.605 RON | 99.360 RON | 22.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.980 RON | 149.980 RON | 142.857 RON | 5.623 RON | 7.123 RON | 83.449 RON | 1.309 RON | 82.140 RON | −3.445 RON | 86.894 RON | 55.495 RON | 25.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.922 RON | −4.922 RON | −4.922 RON | 82.171 RON | 626 RON | 81.545 RON | −8.366 RON | 90.537 RON | 55.495 RON | 25.424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GODESCU ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.366 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.922 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,9 K RON
Total Active 2023
82,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,4 K RON | 92,1 K RON | 208,4 K RON | 150,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 330,4 K RON | 117,3 K RON | 218,9 K RON | 150,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 416,5 K RON | 177,9 K RON | 186,5 K RON | 142,9 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | −89,4 K RON | −61,8 K RON | 29,9 K RON | 5,6 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.366 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate626 RON (0.8%)
Active circulante81,5 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar626 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,7 K RON | 155,2 K RON | 84,9% |
| 2020 | 65,9 K RON | 26,9 K RON | 245,1% |
| 2021 | 136,6 K RON | 127,5 K RON | 107,1% |
| 2022 | 86,9 K RON | 83,4 K RON | 104,1% |
| 2023 | 90,5 K RON | 82,2 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 330,4 K RON | 92,1 K RON | 208,4 K RON | 150,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −89,4 K RON | −61,8 K RON | 29,9 K RON | 5,6 K RON | −4,9 K RON | ▼ 187,5% |
| Total active | 155,2 K RON | 26,9 K RON | 127,5 K RON | 83,4 K RON | 82,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 23,4 K RON | −39,0 K RON | −9,1 K RON | −3,4 K RON | −8,4 K RON | ▼ 142,8% |
| Datorii totale | 131,7 K RON | 65,9 K RON | 136,6 K RON | 86,9 K RON | 90,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,26 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -27,07 | -67,12 | 14,36 | 3,75 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 19 | 60 | 37 | 20 | ▼ 45,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.