LA TOMA OPTIM SRL
CUI: 35144262
J11/477/2015
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35144262
Cod înmatriculare
J11/477/2015
EUID
ROONRC.J11/477/2015
Data înmatriculării
2015-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, TEREGOVA, 212, 327390
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Stradă:
TEREGOVA
Număr:
212
Cod poștal:
327390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.665 RON | 13.677 RON | 42.291 RON | −28.751 RON | −28.614 RON | 5.456 RON | 0 RON | 5.456 RON | −28.551 RON | 34.007 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 32.576 RON | 32.595 RON | 116.946 RON | −84.635 RON | −84.351 RON | 8.766 RON | 0 RON | 8.766 RON | −113.186 RON | 121.952 RON | 8.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 3.209 RON | 3.209 RON | 36.155 RON | −33.042 RON | −32.946 RON | 9.343 RON | 0 RON | 9.343 RON | −146.228 RON | 155.571 RON | 7.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.317 RON | 7.317 RON | 48.655 RON | −41.411 RON | −41.338 RON | 54.810 RON | 0 RON | 54.810 RON | −187.639 RON | 242.449 RON | 8.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.116 RON | 19.243 RON | 80.121 RON | −61.069 RON | −60.878 RON | 20.691 RON | 0 RON | 20.691 RON | −248.709 RON | 269.400 RON | 11.076 RON | 1.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.764 RON | 27.764 RON | 82.651 RON | −55.153 RON | −54.887 RON | 11.137 RON | 0 RON | 11.137 RON | −303.862 RON | 314.999 RON | 8.645 RON | 1.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEPANESCU TOMA
administrator
Comuna Teregova, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−303.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.153 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2828.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,8 K RON
Rezultat Net 2025
−55,2 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,7 K RON | 32,6 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 19,1 K RON | 27,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 13,7 K RON | 32,6 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 19,2 K RON | 27,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 42,3 K RON | 116,9 K RON | 36,2 K RON | 48,7 K RON | 80,1 K RON | 82,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −28,8 K RON | −84,6 K RON | −33,0 K RON | −41,4 K RON | −61,1 K RON | −55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−303.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar969 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,23 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-197,7%
Marjă netă
-198,7%
ROA
-495,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 34,0 K RON | 5,5 K RON | 623,3% |
| 2021 | 122,0 K RON | 8,8 K RON | 1.391,2% |
| 2022 | 155,6 K RON | 9,3 K RON | 1.665,1% |
| 2023 | 242,4 K RON | 54,8 K RON | 442,3% |
| 2024 | 269,4 K RON | 20,7 K RON | 1.302,0% |
| 2025 | 315,0 K RON | 11,1 K RON | 2.828,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 13,7 K RON | 32,6 K RON | 3,2 K RON | 7,3 K RON | 19,1 K RON | 27,8 K RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −28,8 K RON | −84,6 K RON | −33,0 K RON | −41,4 K RON | −61,1 K RON | −55,2 K RON | ▲ 9,7% |
| Total active | 200 RON | 5,5 K RON | 8,8 K RON | 9,3 K RON | 54,8 K RON | 20,7 K RON | 11,1 K RON | ▼ 46,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −28,6 K RON | −113,2 K RON | −146,2 K RON | −187,6 K RON | −248,7 K RON | −303,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 34,0 K RON | 122,0 K RON | 155,6 K RON | 242,4 K RON | 269,4 K RON | 315,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | – | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,08 | 0,04 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | – | -210,40 | -259,81 | -1.029,67 | -565,96 | -319,47 | -198,65 | ▲ 37,8% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2828.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.