DE CAFE GRUP SRL
CUI: 15092827
J11/483/2002
SRL
Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15092827
Cod înmatriculare
J11/483/2002
EUID
ROONRC.J11/483/2002
Data înmatriculării
2002-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, TICVANIU MIC, 3, 327398
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare
Stradă:
TICVANIU MIC
Număr:
3
Cod poștal:
327398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.507 RON | 114.851 RON | 152.744 RON | −39.811 RON | −37.893 RON | 421.751 RON | 13.978 RON | 407.773 RON | −793.598 RON | 1.215.349 RON | 323.974 RON | 83.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.900 RON | 12.900 RON | 15.793 RON | −2.893 RON | −2.893 RON | 420.718 RON | 8.709 RON | 412.009 RON | −796.490 RON | 1.217.208 RON | 323.974 RON | 87.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.284 RON | 30.284 RON | 1.683 RON | 27.692 RON | 28.601 RON | 443.836 RON | 8.709 RON | 435.127 RON | −768.798 RON | 1.212.634 RON | 323.974 RON | 104.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.100 RON | 57.951 RON | 100.134 RON | −43.921 RON | −42.183 RON | 373.537 RON | 8.709 RON | 364.828 RON | −812.719 RON | 1.186.256 RON | 323.974 RON | 31.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRACIUN RADU MIRCEA
administrator
LUGOJ,TM
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−812.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−43.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
18,1 K RON
Rezultat Net 2022
−43,9 K RON
Total Active 2022
373,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 12,9 K RON | 30,3 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 114,9 K RON | 12,9 K RON | 30,3 K RON | 58,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,7 K RON | 15,8 K RON | 1,7 K RON | 100,1 K RON |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −2,9 K RON | 27,7 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−812.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (2.3%)
Active circulante364,8 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,0 K RON
Creanțe31,6 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6.533 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 638 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-233,1%
Marjă netă
-242,7%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 421,8 K RON | 288,2% |
| 2020 | 1,22 M RON | 420,7 K RON | 289,3% |
| 2021 | 1,21 M RON | 443,8 K RON | 273,2% |
| 2022 | 1,19 M RON | 373,5 K RON | 317,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 12,9 K RON | 30,3 K RON | 18,1 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | −39,8 K RON | −2,9 K RON | 27,7 K RON | −43,9 K RON | ▼ 258,6% |
| Total active | 421,8 K RON | 420,7 K RON | 443,8 K RON | 373,5 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −793,6 K RON | −796,5 K RON | −768,8 K RON | −812,7 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -37,73 | -22,43 | 91,44 | -242,66 | ▼ 365,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.