DARILORE & IASI SRL
CUI: 30689315
J11/483/2012
SRL
Caraş-Severin, Sat Armeniş, Comuna Armeniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30689315
Cod înmatriculare
J11/483/2012
EUID
ROONRC.J11/483/2012
Data înmatriculării
2012-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Armeniş, Comuna Armeniş, ARMENIŞ, 73, 327005
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Armeniş, Comuna Armeniş
Stradă:
ARMENIŞ
Număr:
73
Cod poștal:
327005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.425 RON | 17.425 RON | 21.089 RON | −3.838 RON | −3.664 RON | 9.511 RON | 43 RON | 9.468 RON | −35.278 RON | 44.789 RON | 1.306 RON | 3.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.065 RON | 18.066 RON | 14.905 RON | 1.448 RON | 3.161 RON | 16.232 RON | 3 RON | 16.229 RON | −33.831 RON | 50.063 RON | 1.306 RON | 6.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ALINA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
16,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 18,1 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 18,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,83 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
8,0%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,8 K RON | 9,5 K RON | 470,9% |
| 2024 | 50,1 K RON | 16,2 K RON | 308,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 1,4 K RON | ▲ 137,7% |
| Total active | 9,5 K RON | 16,2 K RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −33,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 44,8 K RON | 50,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,32 | ▲ 53,4% |
| Marjă netă (%) | -22,03 | 8,02 | ▲ 136,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.