Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TRACTĂRI AUTO PROFI GABI S.R.L.
CUI: 41303850
J11/489/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41303850
Cod înmatriculare
J11/489/2019
EUID
ROONRC.J11/489/2019
Data înmatriculării
2019-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, BAŞOVĂŢ, 27, 320011
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
BAŞOVĂŢ
Număr:
27
Cod poștal:
320011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.373 RON | 35.373 RON | 49.899 RON | −14.977 RON | −14.526 RON | 9.205 RON | 0 RON | 9.205 RON | −14.777 RON | 23.982 RON | 8.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 118.288 RON | 125.022 RON | 88.644 RON | 35.572 RON | 36.378 RON | 29.352 RON | 0 RON | 29.352 RON | 20.795 RON | 8.557 RON | 780 RON | 2.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.857 RON | 55.857 RON | 90.242 RON | −35.037 RON | −34.385 RON | 2.018 RON | 0 RON | 2.018 RON | −14.242 RON | 14.085 RON | 780 RON | 150 RON | 2.175 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 30.000 RON | 30.000 RON | 26.781 RON | 2.506 RON | 3.219 RON | 752 RON | 0 RON | 752 RON | −11.737 RON | 12.489 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU GABRIEL FLORIN
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−11.737 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1660.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
30,0 K RON
Rezultat Net 2022
2,5 K RON
Total Active 2022
752 RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 118,3 K RON | 55,9 K RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 125,0 K RON | 55,9 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 88,6 K RON | 90,2 K RON | 26,8 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 35,6 K RON | −35,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022
(−11.737 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 1660.8% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante752 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri780 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,46 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,4%
ROA
333,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 9,2 K RON | 260,5% |
| 2020 | 8,6 K RON | 29,4 K RON | 29,2% |
| 2021 | 14,1 K RON | 2,0 K RON | 698,0% |
| 2022 | 12,5 K RON | 752 RON | 1.660,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,4 K RON | 118,3 K RON | 55,9 K RON | 30,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 35,6 K RON | −35,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 107,2% |
| Total active | 9,2 K RON | 29,4 K RON | 2,0 K RON | 752 RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | −14,8 K RON | 20,8 K RON | −14,2 K RON | −11,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 8,6 K RON | 14,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 3,43 | 0,14 | 0,06 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | -42,34 | 30,07 | -62,73 | 8,35 | ▲ 113,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1660.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.