ANCONA EXCAVĂRI SRL
CUI: 37811281
J11/490/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Răchitova, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37811281
Cod înmatriculare
J11/490/2017
EUID
ROONRC.J11/490/2017
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Răchitova, Oraş Oraviţa, RĂCHITOVA, 139, 325606
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Răchitova, Oraş Oraviţa
Stradă:
RĂCHITOVA
Număr:
139
Cod poștal:
325606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.202 RON | 9.307 RON | 28.614 RON | −19.433 RON | −19.307 RON | 283.081 RON | 277.540 RON | 5.541 RON | −19.223 RON | 302.304 RON | 0 RON | 5.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 58.125 RON | 185.570 RON | −127.574 RON | −127.445 RON | 274.081 RON | 256.966 RON | 17.115 RON | −146.797 RON | 265.781 RON | 0 RON | 1.035 RON | 155.097 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 73.172 RON | 141.792 RON | −68.620 RON | −68.620 RON | 252.616 RON | 236.392 RON | 16.224 RON | −215.417 RON | 351.736 RON | 0 RON | 6.412 RON | 116.297 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 0 RON | 53.482 RON | 206.422 RON | −153.108 RON | −152.940 RON | 183.244 RON | 157.854 RON | 25.390 RON | −368.525 RON | 435.472 RON | 0 RON | 25.389 RON | 116.297 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 170.388 RON | 158.090 RON | 10.412 RON | 12.298 RON | 9.344 RON | 0 RON | 9.344 RON | −358.113 RON | 367.457 RON | 0 RON | 5.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN GHEORGHE
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−358.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3932.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
10,4 K RON
Total Active 2024
9,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 58,1 K RON | 73,2 K RON | 53,5 K RON | 170,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 185,6 K RON | 141,8 K RON | 206,4 K RON | 158,1 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −127,6 K RON | −68,6 K RON | −153,1 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−358.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
111,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 302,3 K RON | 283,1 K RON | 106,8% |
| 2021 | 265,8 K RON | 274,1 K RON | 97,0% |
| 2022 | 351,7 K RON | 252,6 K RON | 139,2% |
| 2023 | 435,5 K RON | 183,2 K RON | 237,7% |
| 2024 | 367,5 K RON | 9,3 K RON | 3.932,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −127,6 K RON | −68,6 K RON | −153,1 K RON | 10,4 K RON | ▲ 106,8% |
| Total active | 283,1 K RON | 274,1 K RON | 252,6 K RON | 183,2 K RON | 9,3 K RON | ▼ 94,9% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −146,8 K RON | −215,4 K RON | −368,5 K RON | −358,1 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 302,3 K RON | 265,8 K RON | 351,7 K RON | 435,5 K RON | 367,5 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | -462,47 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3932.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.