ȚARA GUGULANILOR S.R.L.
CUI: 44759372
J11/491/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Ciuta, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44759372
Cod înmatriculare
J11/491/2021
EUID
ROONRC.J11/491/2021
Data înmatriculării
2021-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Ciuta, Comuna Obreja, CIUTA, 131, 327286
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Ciuta, Comuna Obreja
Stradă:
CIUTA
Număr:
131
Cod poștal:
327286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.519 RON | 6.519 RON | 6.009 RON | 314 RON | 510 RON | 33.256 RON | 0 RON | 33.256 RON | 514 RON | 32.742 RON | 27.781 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.118 RON | 31.118 RON | 29.064 RON | 1.139 RON | 2.054 RON | 84.460 RON | 0 RON | 84.460 RON | 1.653 RON | 82.807 RON | 82.008 RON | 1.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 144.134 RON | 144.134 RON | 166.231 RON | −22.097 RON | −22.097 RON | 28.649 RON | 0 RON | 28.649 RON | −20.444 RON | 49.093 RON | 9.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.199 RON | 38.255 RON | 51.519 RON | −13.264 RON | −13.264 RON | 34.965 RON | 0 RON | 34.965 RON | −33.708 RON | 68.673 RON | 32.948 RON | 1.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOȘ ANA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.708 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,2 K RON
Rezultat Net 2024
−13,3 K RON
Total Active 2024
35,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 31,1 K RON | 144,1 K RON | 38,2 K RON |
| Venituri totale | 6,5 K RON | 31,1 K RON | 144,1 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 29,1 K RON | 166,2 K RON | 51,5 K RON |
| Rezultat net | 314 RON | 1,1 K RON | −22,1 K RON | −13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar800 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,39 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,7%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,7 K RON | 33,3 K RON | 98,5% |
| 2022 | 82,8 K RON | 84,5 K RON | 98,0% |
| 2023 | 49,1 K RON | 28,6 K RON | 171,4% |
| 2024 | 68,7 K RON | 35,0 K RON | 196,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,5 K RON | 31,1 K RON | 144,1 K RON | 38,2 K RON | ▼ 73,5% |
| Rezultat net | 314 RON | 1,1 K RON | −22,1 K RON | −13,3 K RON | ▲ 40,0% |
| Total active | 33,3 K RON | 84,5 K RON | 28,6 K RON | 35,0 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 514 RON | 1,7 K RON | −20,4 K RON | −33,7 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 82,8 K RON | 49,1 K RON | 68,7 K RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,02 | 0,58 | 0,51 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 4,82 | 3,66 | -15,33 | -34,72 | ▼ 126,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.