TIE & ADY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, RUSCA MONTANA, 525, 327320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.110 RON | 38.120 RON | 34.157 RON | 3.590 RON | 3.963 RON | 22.952 RON | 85 RON | 22.867 RON | 3.790 RON | 19.162 RON | 16.001 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.440 RON | 217.460 RON | 183.551 RON | 31.236 RON | 33.909 RON | 58.294 RON | 0 RON | 58.294 RON | 35.026 RON | 23.268 RON | 25.708 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 217,4 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 217,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,2 K RON | 183,6 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 31,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 396,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,46 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217,44 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,2 K RON | 23,0 K RON | 83,5% |
| 2024 | 23,3 K RON | 58,3 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 217,4 K RON | ▲ 470,6% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 31,2 K RON | ▲ 770,1% |
| Total active | 23,0 K RON | 58,3 K RON | ▲ 154,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 35,0 K RON | ▲ 824,2% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 23,3 K RON | ▲ 21,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 2,51 | ▲ 109,9% |
| Marjă netă (%) | 9,42 | 14,37 | ▲ 52,5% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | ▲ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 396,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.