CENTRALE TERMO - SOLARE CU LENTILE FRESNEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Glimboca, Comuna Glimboca, GLIMBOCA, 169, 327220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.000 RON | 5.000 RON | 573 RON | 4.277 RON | 4.427 RON | 20.056 RON | 0 RON | 20.056 RON | 17.900 RON | 2.156 RON | 14.600 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.000 RON | 3.000 RON | 2.146 RON | 764 RON | 854 RON | 19.846 RON | 0 RON | 19.846 RON | 18.664 RON | 1.182 RON | 12.600 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 573 RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 764 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 16,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 16,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.533 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 852 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 20,1 K RON | 10,8% |
| 2020 | 1,2 K RON | 19,8 K RON | 6,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 764 RON | ▼ 82,1% |
| Total active | 20,1 K RON | 19,8 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 18,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 1,2 K RON | ▼ 45,2% |
| Lichiditate curentă | 9,30 | 16,79 | ▲ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 85,54 | 25,47 | ▼ 70,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (764 RON).
- •Lichiditate curentă bună (16.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.