ALI. NIK. DOROS SRL
CUI: 26486959
J11/50/2010
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26486959
Cod înmatriculare
J11/50/2010
EUID
ROONRC.J11/50/2010
Data înmatriculării
2010-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, ZONA ORAŞUL NOU, 49, 2, 10, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Sector:
0
Stradă:
ZONA ORAŞUL NOU
Bloc:
49
Scară:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 351.931 RON | 353.548 RON | 326.033 RON | 23.969 RON | 27.515 RON | 287.027 RON | 133.731 RON | 153.296 RON | −205.795 RON | 492.822 RON | 79.386 RON | 51.759 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 208.884 RON | 244.499 RON | 235.612 RON | 6.750 RON | 8.887 RON | 275.853 RON | 143.097 RON | 132.756 RON | −199.045 RON | 474.898 RON | 87.644 RON | 38.856 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 213.916 RON | 251.098 RON | 227.119 RON | 21.744 RON | 23.979 RON | 308.258 RON | 163.212 RON | 145.046 RON | −177.302 RON | 485.560 RON | 91.647 RON | 39.679 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 198.515 RON | 201.087 RON | 237.673 RON | −38.597 RON | −36.586 RON | 345.683 RON | 168.529 RON | 177.154 RON | −215.899 RON | 561.582 RON | 131.771 RON | 43.087 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 312.950 RON | 315.614 RON | 362.382 RON | −49.723 RON | −46.768 RON | 377.633 RON | 174.892 RON | 202.741 RON | −265.621 RON | 643.254 RON | 102.630 RON | 56.906 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 297.625 RON | 320.457 RON | 756.354 RON | −445.482 RON | −435.897 RON | 346.459 RON | 168.494 RON | 177.965 RON | −711.103 RON | 1.057.562 RON | 93.935 RON | 58.508 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 360.122 RON | 495.180 RON | 615.764 RON | −124.755 RON | −120.584 RON | 318.788 RON | 176.660 RON | 142.128 RON | −835.858 RON | 1.154.646 RON | 39.635 RON | 95.220 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GURAN CORNEL ALIN
administrator
MOLDOVA NOUA,CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−835.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−124.755 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 362.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
360,1 K RON
Rezultat Net 2025
−124,8 K RON
Total Active 2025
318,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,9 K RON | 208,9 K RON | 213,9 K RON | 198,5 K RON | 313,0 K RON | 297,6 K RON | 360,1 K RON |
| Venituri totale | 353,5 K RON | 244,5 K RON | 251,1 K RON | 201,1 K RON | 315,6 K RON | 320,5 K RON | 495,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,0 K RON | 235,6 K RON | 227,1 K RON | 237,7 K RON | 362,4 K RON | 756,4 K RON | 615,8 K RON |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 6,8 K RON | 21,7 K RON | −38,6 K RON | −49,7 K RON | −445,5 K RON | −124,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−835.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate176,7 K RON (55.4%)
Active circulante142,1 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,6 K RON
Creanțe95,2 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,78 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-34,6%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 492,8 K RON | 287,0 K RON | 171,7% |
| 2020 | 474,9 K RON | 275,9 K RON | 172,2% |
| 2021 | 485,6 K RON | 308,3 K RON | 157,5% |
| 2022 | 561,6 K RON | 345,7 K RON | 162,5% |
| 2023 | 643,3 K RON | 377,6 K RON | 170,3% |
| 2024 | 1,06 M RON | 346,5 K RON | 305,3% |
| 2025 | 1,15 M RON | 318,8 K RON | 362,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 351,9 K RON | 208,9 K RON | 213,9 K RON | 198,5 K RON | 313,0 K RON | 297,6 K RON | 360,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Rezultat net | 24,0 K RON | 6,8 K RON | 21,7 K RON | −38,6 K RON | −49,7 K RON | −445,5 K RON | −124,8 K RON | ▲ 72,0% |
| Total active | 287,0 K RON | 275,9 K RON | 308,3 K RON | 345,7 K RON | 377,6 K RON | 346,5 K RON | 318,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −205,8 K RON | −199,0 K RON | −177,3 K RON | −215,9 K RON | −265,6 K RON | −711,1 K RON | −835,9 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 492,8 K RON | 474,9 K RON | 485,6 K RON | 561,6 K RON | 643,3 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,17 | 0,12 | ▼ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 6,81 | 3,23 | 10,16 | -19,44 | -15,89 | -149,68 | -34,64 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 50 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 362.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.