Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DENI &DEEA CAFFE S.R.L.
CUI: 45251185
J1/1502/2021
SRL
Alba, Sat Feneş, Oraş Zlatna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45251185
Cod înmatriculare
J1/1502/2021
EUID
ROONRC.J1/1502/2021
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Feneş, Oraş Zlatna, 290, 516106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.781 RON | 1.803 RON | 7.704 RON | −5.954 RON | −5.901 RON | 4.265 RON | 0 RON | 4.265 RON | −5.954 RON | 10.219 RON | 2.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.790 RON | 41.820 RON | 68.663 RON | −28.096 RON | −26.843 RON | 18.465 RON | 0 RON | 18.465 RON | −34.050 RON | 52.515 RON | 17.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.222 RON | 59.261 RON | 79.668 RON | −20.407 RON | −20.407 RON | 14.008 RON | 0 RON | 14.008 RON | −54.456 RON | 68.464 RON | 13.818 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ACHIM ADRIANA VIORICA
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−54.456 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 488.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,2 K RON
Rezultat Net 2023
−20,4 K RON
Total Active 2023
14,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 41,8 K RON | 59,2 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 41,8 K RON | 59,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 68,7 K RON | 79,7 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −28,1 K RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 91,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2023
(−54.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 488.8% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,8 K RON
Numerar190 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-145,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,2 K RON | 4,3 K RON | 239,6% |
| 2022 | 52,5 K RON | 18,5 K RON | 284,4% |
| 2023 | 68,5 K RON | 14,0 K RON | 488,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 41,8 K RON | 59,2 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | −28,1 K RON | −20,4 K RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 4,3 K RON | 18,5 K RON | 14,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −34,1 K RON | −54,5 K RON | ▼ 59,9% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 52,5 K RON | 68,5 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,35 | 0,20 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | -334,31 | -67,23 | -34,46 | ▲ 48,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 488.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.