VIP BOSS & STRO PLAST S.R.L.
CUI: 43215178
J11/505/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Verendin, Comuna Luncaviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43215178
Cod înmatriculare
J11/505/2020
EUID
ROONRC.J11/505/2020
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Verendin, Comuna Luncaviţa, VERENDIN, 326, 327251
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Verendin, Comuna Luncaviţa
Stradă:
VERENDIN
Număr:
326
Cod poștal:
327251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.200 RON | 32.200 RON | 53.459 RON | −21.259 RON | −21.259 RON | 12.910 RON | 7.886 RON | 5.024 RON | −21.049 RON | 33.959 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 83.970 RON | 83.970 RON | 145.323 RON | −62.193 RON | −61.353 RON | 21.332 RON | 17.323 RON | 4.009 RON | −83.242 RON | 104.574 RON | 0 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.950 RON | 138.761 RON | 144.879 RON | −7.499 RON | −6.118 RON | 41.394 RON | 12.499 RON | 28.895 RON | −90.741 RON | 132.135 RON | 0 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 96.650 RON | 96.650 RON | 116.886 RON | −21.203 RON | −20.236 RON | 11.478 RON | 7.675 RON | 3.803 RON | −111.944 RON | 123.422 RON | 0 RON | 3.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOSIOC GHEORGHE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
BOSIOC PETRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−111.944 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1075.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
96,7 K RON
Rezultat Net 2023
−21,2 K RON
Total Active 2023
11,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 84,0 K RON | 138,0 K RON | 96,7 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 84,0 K RON | 138,8 K RON | 96,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 145,3 K RON | 144,9 K RON | 116,9 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −62,2 K RON | −7,5 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 149,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−111.944 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (66.9%)
Active circulante3,8 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,92 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-184,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,0 K RON | 12,9 K RON | 263,0% |
| 2021 | 104,6 K RON | 21,3 K RON | 490,2% |
| 2022 | 132,1 K RON | 41,4 K RON | 319,2% |
| 2023 | 123,4 K RON | 11,5 K RON | 1.075,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 84,0 K RON | 138,0 K RON | 96,7 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −62,2 K RON | −7,5 K RON | −21,2 K RON | ▼ 182,7% |
| Total active | 12,9 K RON | 21,3 K RON | 41,4 K RON | 11,5 K RON | ▼ 72,3% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −83,2 K RON | −90,7 K RON | −111,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Datorii totale | 34,0 K RON | 104,6 K RON | 132,1 K RON | 123,4 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,04 | 0,22 | 0,03 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | -66,02 | -74,07 | -5,44 | -21,94 | ▼ 303,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1075.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.