PENSIUNEA MARICA & GABRIELA S.R.L.
CUI: 41338824
J11/512/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41338824
Cod înmatriculare
J11/512/2019
EUID
ROONRC.J11/512/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, ZĂVOIULUI, 15A, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
ZĂVOIULUI
Număr:
15A
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 138.444 RON | 138.448 RON | 45.054 RON | 93.038 RON | 93.394 RON | 96.745 RON | 489 RON | 96.256 RON | 93.238 RON | 3.507 RON | 590 RON | 79.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 323.327 RON | 325.230 RON | 203.872 RON | 118.495 RON | 121.358 RON | 156.757 RON | 189 RON | 156.568 RON | 118.735 RON | 40.202 RON | 304 RON | 148.094 RON | 0 RON | 2.180 RON | 2 |
| 2023 | 303.651 RON | 306.243 RON | 277.867 RON | 25.681 RON | 28.376 RON | 155.306 RON | 6.878 RON | 148.428 RON | 144.416 RON | 15.413 RON | 2.172 RON | 107.025 RON | 0 RON | 4.523 RON | 2 |
| 2024 | 293.521 RON | 294.110 RON | 319.317 RON | −33.060 RON | −25.207 RON | 162.176 RON | 13.005 RON | 149.171 RON | 111.356 RON | 53.026 RON | 1.503 RON | 91.373 RON | 0 RON | 2.206 RON | 3 |
| 2025 | 205.828 RON | 206.795 RON | 235.556 RON | −34.839 RON | −28.761 RON | 89.676 RON | 51.094 RON | 38.582 RON | 76.517 RON | 17.861 RON | 14.442 RON | 12.875 RON | 0 RON | 4.702 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERFALOAGĂ MARINELA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.839 RON)
Cifra de Afaceri 2025
205,8 K RON
Rezultat Net 2025
−34,8 K RON
Total Active 2025
89,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 323,3 K RON | 303,7 K RON | 293,5 K RON | 205,8 K RON |
| Venituri totale | 138,4 K RON | 325,2 K RON | 306,2 K RON | 294,1 K RON | 206,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 203,9 K RON | 277,9 K RON | 319,3 K RON | 235,6 K RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 118,5 K RON | 25,7 K RON | −33,1 K RON | −34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,1 K RON (57%)
Active circulante38,6 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,25 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,99 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 96,7 K RON | 3,6% |
| 2022 | 40,2 K RON | 156,8 K RON | 25,7% |
| 2023 | 15,4 K RON | 155,3 K RON | 9,9% |
| 2024 | 53,0 K RON | 162,2 K RON | 32,7% |
| 2025 | 17,9 K RON | 89,7 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,4 K RON | 323,3 K RON | 303,7 K RON | 293,5 K RON | 205,8 K RON | ▼ 29,9% |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 118,5 K RON | 25,7 K RON | −33,1 K RON | −34,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Total active | 96,7 K RON | 156,8 K RON | 155,3 K RON | 162,2 K RON | 89,7 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 93,2 K RON | 118,7 K RON | 144,4 K RON | 111,4 K RON | 76,5 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 40,2 K RON | 15,4 K RON | 53,0 K RON | 17,9 K RON | ▼ 66,3% |
| Lichiditate curentă | 27,45 | 3,89 | 9,63 | 2,81 | 2,16 | ▼ 23,2% |
| Marjă netă (%) | 67,20 | 36,65 | 8,46 | -11,26 | -16,93 | ▼ 50,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.