ESTEA&COFFEE S.R.L.

CUI: 43240600 J11/512/2020 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43240600

Cod înmatriculare J11/512/2020

EUID ROONRC.J11/512/2020

Data înmatriculării 2020-10-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MUNCII, 11A, 1, 4, 13

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Municipiul Reşiţa

Stradă: MUNCII

Număr: 11A

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 13

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2023	0 RON	0 RON	12.544 RON	−12.544 RON	−12.544 RON	22.656 RON	4.371 RON	18.285 RON	−12.344 RON	35.000 RON	0 RON	1.980 RON	0
2024	212.827 RON	212.964 RON	256.859 RON	−43.895 RON	−43.895 RON	102.461 RON	3.825 RON	98.636 RON	−56.239 RON	158.700 RON	903 RON	5.148 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GALBENU MARIUS-ALEXANDRU

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−56.239 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.895 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 154.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

212,8 K RON

Rezultat Net 2024

−43,9 K RON

Total Active 2024

102,5 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	212,8 K RON
Venituri totale	0 RON	213,0 K RON
Cheltuieli totale	12,5 K RON	256,9 K RON
Rezultat net	−12,5 K RON	−43,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 180,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−56.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,62	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,62	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,58	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,65	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,8 K RON (3.7%)

Active circulante98,6 K RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri903 RON

Creanțe5,1 K RON

Numerar92,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	235,69
Durata stocaj (zile)	2
Rotație creanțe (ori/an)	41,34
Durata încasare (zile)	9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-20,6%

Marjă netă

-20,6%

ROA

-42,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	0 RON	200 RON	0,0%
2021	0 RON	200 RON	0,0%
2023	35,0 K RON	22,7 K RON	154,5%
2024	158,7 K RON	102,5 K RON	154,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	212,8 K RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	−12,5 K RON	−43,9 K RON	▼ 249,9%
Total active	200 RON	200 RON	22,7 K RON	102,5 K RON	▲ 352,2%
Capitaluri proprii	200 RON	200 RON	−12,3 K RON	−56,2 K RON	▼ 355,6%
Datorii totale	0 RON	0 RON	35,0 K RON	158,7 K RON	▲ 353,4%
Lichiditate curentă	–	–	0,52	0,62	▲ 19,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	-20,62	–
Scor bonitate	47	47	20	24	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 154.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.