HERE SOR STORAGE AND LOGISTIC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, RETEZAT, 15, 1, 320087
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.200 RON | 164.944 RON | 97.119 RON | 57.190 RON | 67.825 RON | 124.030 RON | 54.756 RON | 69.274 RON | 57.390 RON | 11.884 RON | 0 RON | 24.000 RON | 54.756 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.000 RON | 45.524 RON | 85.553 RON | −40.029 RON | −40.029 RON | 61.707 RON | 39.232 RON | 22.475 RON | 17.361 RON | 5.114 RON | 0 RON | 7.441 RON | 39.232 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.000 RON | 55.090 RON | 73.277 RON | −18.187 RON | −18.187 RON | 76.473 RON | 32.142 RON | 44.331 RON | −826 RON | 45.157 RON | 0 RON | 16.069 RON | 32.142 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5229 — Alte activităţi anexe transporturilor
Top format din 9 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.187 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,2 K RON | 30,0 K RON | 48,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 164,9 K RON | 45,5 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 97,1 K RON | 85,6 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 57,2 K RON | −40,0 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,99 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 11,9 K RON | 124,0 K RON | 9,6% |
| 2024 | 5,1 K RON | 61,7 K RON | 8,3% |
| 2025 | 45,2 K RON | 76,5 K RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 103,2 K RON | 30,0 K RON | 48,0 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 57,2 K RON | −40,0 K RON | −18,2 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 200 RON | 124,0 K RON | 61,7 K RON | 76,5 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 57,4 K RON | 17,4 K RON | −826 RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 11,9 K RON | 5,1 K RON | 45,2 K RON | ▲ 783,0% |
| Lichiditate curentă | – | 5,83 | 4,39 | 0,98 | ▼ 77,7% |
| Marjă netă (%) | – | 55,42 | -133,43 | -37,89 | ▲ 71,6% |
| Scor bonitate | 47 | 82 | 47 | 32 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.