RAYSSA ALIDIA SRL
CUI: 36544887
J11/517/2016
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36544887
Cod înmatriculare
J11/517/2016
EUID
ROONRC.J11/517/2016
Data înmatriculării
2016-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, NARCISEI, 5, 4, 2, 11, 320145
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
NARCISEI
Bloc:
5
Scară:
4
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
320145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 34.880 RON | 29.247 RON | 5.633 RON | −8.120 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 598 RON | −598 RON | −598 RON | 64.962 RON | 62.462 RON | 2.500 RON | −8.718 RON | 73.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.923 RON | 11.923 RON | 69.816 RON | −57.893 RON | −57.893 RON | 130.155 RON | 129.469 RON | 686 RON | −66.611 RON | 196.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 140.683 RON | 140.716 RON | 151.424 RON | −11.858 RON | −10.708 RON | 121.395 RON | 116.145 RON | 5.250 RON | −78.469 RON | 199.864 RON | 0 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 194.942 RON | 194.942 RON | 165.675 RON | 27.318 RON | 29.267 RON | 120.521 RON | 103.593 RON | 16.928 RON | −51.151 RON | 171.672 RON | 0 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.880 RON | 290.880 RON | 290.167 RON | −2.196 RON | 713 RON | 201.752 RON | 182.217 RON | 19.535 RON | −53.347 RON | 255.099 RON | 0 RON | 3.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN ALIN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.347 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
201,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 140,7 K RON | 194,9 K RON | 290,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 140,7 K RON | 194,9 K RON | 290,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 598 RON | 69,8 K RON | 151,4 K RON | 165,7 K RON | 290,2 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −598 RON | −57,9 K RON | −11,9 K RON | 27,3 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.347 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,2 K RON (90.3%)
Active circulante19,5 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,79 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 34,9 K RON | 123,3% |
| 2020 | 73,7 K RON | 65,0 K RON | 113,4% |
| 2021 | 196,8 K RON | 130,2 K RON | 151,2% |
| 2022 | 199,9 K RON | 121,4 K RON | 164,6% |
| 2023 | 171,7 K RON | 120,5 K RON | 142,4% |
| 2024 | 255,1 K RON | 201,8 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,9 K RON | 140,7 K RON | 194,9 K RON | 290,9 K RON | ▲ 49,2% |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −598 RON | −57,9 K RON | −11,9 K RON | 27,3 K RON | −2,2 K RON | ▼ 108,0% |
| Total active | 34,9 K RON | 65,0 K RON | 130,2 K RON | 121,4 K RON | 120,5 K RON | 201,8 K RON | ▲ 67,4% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −8,7 K RON | −66,6 K RON | −78,5 K RON | −51,2 K RON | −53,3 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 73,7 K RON | 196,8 K RON | 199,9 K RON | 171,7 K RON | 255,1 K RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,10 | 0,08 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -485,56 | -8,43 | 14,01 | -0,75 | ▼ 105,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 12 | 32 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.