ICA & VIO SRL
CUI: 24098187
J11/520/2008
SRL
Caraş-Severin, Sat Cărbunari, Comuna Cărbunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24098187
Cod înmatriculare
J11/520/2008
EUID
ROONRC.J11/520/2008
Data înmatriculării
2008-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Cărbunari, Comuna Cărbunari, 58, 327070
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Cărbunari, Comuna Cărbunari
Sector:
0
Număr:
58
Cod poștal:
327070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.424 RON | 17.424 RON | 47.548 RON | −30.386 RON | −30.124 RON | 225.231 RON | 161.102 RON | 64.129 RON | −34.325 RON | 261.157 RON | 71.839 RON | −7.951 RON | 0 RON | 1.601 RON | 1 |
| 2020 | 11.700 RON | 11.700 RON | 43.866 RON | −32.506 RON | −32.166 RON | 236.998 RON | 161.102 RON | 75.896 RON | −36.445 RON | 275.044 RON | 81.749 RON | −6.463 RON | 0 RON | 1.601 RON | 0 |
| 2021 | 29.991 RON | 29.991 RON | 59.219 RON | −29.528 RON | −29.228 RON | 243.999 RON | 161.102 RON | 82.897 RON | −33.467 RON | 279.067 RON | 73.686 RON | −6.463 RON | 0 RON | 1.601 RON | 0 |
| 2022 | 4.646 RON | 4.646 RON | 8.085 RON | −3.486 RON | −3.439 RON | 106.687 RON | 0 RON | 106.687 RON | −36.953 RON | 143.640 RON | 100.340 RON | 5.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.143 RON | −12.143 RON | −12.143 RON | 545 RON | 0 RON | 545 RON | −49.096 RON | 49.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRJAN FLORICA
administrator
RESITA,CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−49.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,1 K RON
Total Active 2023
545 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 11,7 K RON | 30,0 K RON | 4,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 11,7 K RON | 30,0 K RON | 4,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 43,9 K RON | 59,2 K RON | 8,1 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −32,5 K RON | −29,5 K RON | −3,5 K RON | −12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 182 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−49.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante545 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar545 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.228,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,2 K RON | 225,2 K RON | 116,0% |
| 2020 | 275,0 K RON | 237,0 K RON | 116,1% |
| 2021 | 279,1 K RON | 244,0 K RON | 114,4% |
| 2022 | 143,6 K RON | 106,7 K RON | 134,6% |
| 2023 | 49,6 K RON | 545 RON | 9.108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 11,7 K RON | 30,0 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,4 K RON | −32,5 K RON | −29,5 K RON | −3,5 K RON | −12,1 K RON | ▼ 248,3% |
| Total active | 225,2 K RON | 237,0 K RON | 244,0 K RON | 106,7 K RON | 545 RON | ▼ 99,5% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −36,4 K RON | −33,5 K RON | −37,0 K RON | −49,1 K RON | ▼ 32,9% |
| Datorii totale | 261,2 K RON | 275,0 K RON | 279,1 K RON | 143,6 K RON | 49,6 K RON | ▼ 65,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,74 | 0,01 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | -174,39 | -277,83 | -98,46 | -75,03 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 32 | 15 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.