UNGUREANU PAULA - MARGARIDA S.R.L.

CUI: 41380578 J11/525/2019 SRL Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41380578
Cod înmatriculare J11/525/2019
EUID ROONRC.J11/525/2019
Data înmatriculării 2019-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Bozovici, Comuna Bozovici, BOZOVICI, 218A, 327040

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Bozovici, Comuna Bozovici
Stradă: BOZOVICI
Număr: 218A
Cod poștal: 327040

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 3.206 RON 5.233 RON −2.059 RON −2.027 RON 338.630 RON 0 RON 338.630 RON −1.859 RON 340.489 RON 0 RON 403 RON 0 RON 0 RON 1
2020 0 RON 1.842 RON 3.071 RON −1.229 RON −1.229 RON 31.449 RON 0 RON 31.449 RON −3.088 RON 34.537 RON 0 RON 426 RON 0 RON 0 RON 0
2021 10.000 RON 10.000 RON 16.489 RON −6.789 RON −6.489 RON 58.793 RON 11.272 RON 47.521 RON −9.877 RON 68.670 RON 0 RON 15.554 RON 0 RON 0 RON 0
2022 63.202 RON 63.202 RON 46.200 RON 15.202 RON 17.002 RON 51.679 RON 7.616 RON 44.063 RON 5.325 RON 46.354 RON 0 RON 11.900 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

UNGUREANU PAULA-FLAVIA
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului
UNGUREANU FLORIN-RAUL-ADRIAN
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
63,2 K RON
Rezultat Net 2022
15,2 K RON
Total Active 2022
51,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,0 K RON 63,2 K RON
Venituri totale 3,2 K RON 1,8 K RON 10,0 K RON 63,2 K RON
Cheltuieli totale 5,2 K RON 3,1 K RON 16,5 K RON 46,2 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −1,2 K RON −6,8 K RON 15,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 68,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,6 K RON (14.7%)
Active circulante44,1 K RON (85.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,9 K RON
Numerar32,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,31
Durata încasare (zile) 69

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,9%
Marjă netă
24,1%
ROA
29,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 340,5 K RON 338,6 K RON 100,6%
2020 34,5 K RON 31,4 K RON 109,8%
2021 68,7 K RON 58,8 K RON 116,8%
2022 46,4 K RON 51,7 K RON 89,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 10,0 K RON 63,2 K RON ▲ 532,0%
Rezultat net −2,1 K RON −1,2 K RON −6,8 K RON 15,2 K RON ▲ 323,9%
Total active 338,6 K RON 31,4 K RON 58,8 K RON 51,7 K RON ▼ 12,1%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −3,1 K RON −9,9 K RON 5,3 K RON ▲ 153,9%
Datorii totale 340,5 K RON 34,5 K RON 68,7 K RON 46,4 K RON ▼ 32,5%
Lichiditate curentă 0,99 0,91 0,69 0,95 ▲ 37,4%
Marjă netă (%) – – -67,89 24,05 ▲ 135,4%
Scor bonitate 27 27 17 73 ▲ 329,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (15,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.