ANA-MARIA-PATRICIA ȘANDRU S.R.L.

CUI: 43647893 J11/53/2021 SRL Caraş-Severin, Sat Mehadica, Comuna Mehadica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43647893
Cod înmatriculare J11/53/2021
EUID ROONRC.J11/53/2021
Data înmatriculării 2021-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Mehadica, Comuna Mehadica, MEHADICA, 249, 327275

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Mehadica, Comuna Mehadica
Stradă: MEHADICA
Număr: 249
Cod poștal: 327275

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 80.969 RON 87.381 RON 86.263 RON 5 RON 1.118 RON 135.588 RON 0 RON 135.588 RON 105 RON 135.483 RON 132.693 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 234.996 RON 241.176 RON 241.596 RON −2.832 RON −420 RON 173.506 RON 0 RON 173.506 RON −2.727 RON 176.233 RON 171.326 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 273.907 RON 274.056 RON 277.705 RON −6.389 RON −3.649 RON 148.477 RON 0 RON 148.477 RON −9.116 RON 157.593 RON 127.378 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞANDRU GHEORGHE
administrator
Comuna Mehadica, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−9.116 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.389 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
273,9 K RON
Rezultat Net 2023
−6,4 K RON
Total Active 2023
148,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 81,0 K RON 235,0 K RON 273,9 K RON
Venituri totale 87,4 K RON 241,2 K RON 274,1 K RON
Cheltuieli totale 86,3 K RON 241,6 K RON 277,7 K RON
Rezultat net 5 RON −2,8 K RON −6,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 389,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri127,4 K RON
Numerar21,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,15
Durata stocaj (zile) 170
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 135,5 K RON 135,6 K RON 99,9%
2022 176,2 K RON 173,5 K RON 101,6%
2023 157,6 K RON 148,5 K RON 106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 81,0 K RON 235,0 K RON 273,9 K RON ▲ 16,6%
Rezultat net 5 RON −2,8 K RON −6,4 K RON ▼ 125,6%
Total active 135,6 K RON 173,5 K RON 148,5 K RON ▼ 14,4%
Capitaluri proprii 105 RON −2,7 K RON −9,1 K RON ▼ 234,3%
Datorii totale 135,5 K RON 176,2 K RON 157,6 K RON ▼ 10,6%
Lichiditate curentă 1,00 0,98 0,94 ▼ 4,3%
Marjă netă (%) 0,01 -1,21 -2,33 ▼ 92,6%
Scor bonitate 50 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.