D.T.K. DISOFLEX SRL
CUI: 26217861
J11/535/2009
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26217861
Cod înmatriculare
J11/535/2009
EUID
ROONRC.J11/535/2009
Data înmatriculării
2009-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. ŢARINEI, B7, B, 18, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. ŢARINEI
Bloc:
B7
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.463 RON | 33.476 RON | 69.805 RON | −36.715 RON | −36.329 RON | 685.556 RON | 64.636 RON | 620.920 RON | 558.535 RON | 127.735 RON | 0 RON | 19.004 RON | 0 RON | 714 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 45.989 RON | −45.988 RON | −45.988 RON | 580.883 RON | 38.556 RON | 542.327 RON | 512.547 RON | 68.336 RON | 890 RON | 21.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 44.694 RON | −44.694 RON | −44.694 RON | 510.677 RON | 18.995 RON | 491.682 RON | 467.853 RON | 42.824 RON | 0 RON | 26.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 34.141 RON | 2.952 RON | 30.165 RON | 31.189 RON | 132.524 RON | 18.995 RON | 113.529 RON | 12.198 RON | 120.326 RON | 31.624 RON | 65.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.267.631 RON | 1.270.371 RON | 892.191 RON | 365.477 RON | 378.180 RON | 480.772 RON | 96.805 RON | 383.967 RON | 377.674 RON | 103.098 RON | 0 RON | 344.638 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 25.373 RON | 32.370 RON | 72.674 RON | −40.304 RON | −40.304 RON | 111.964 RON | 71.088 RON | 40.876 RON | 43.805 RON | 68.159 RON | 432 RON | 9.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 14.433 RON | 15.841 RON | 56.336 RON | −40.495 RON | −40.495 RON | 61.550 RON | 45.371 RON | 16.179 RON | 3.310 RON | 58.240 RON | 3.313 RON | 6.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ELENA
administrator
Comuna Boşorod, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,4 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,27 M RON | 25,4 K RON | 14,4 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 1 RON | 0 RON | 34,1 K RON | 1,27 M RON | 32,4 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,8 K RON | 46,0 K RON | 44,7 K RON | 3,0 K RON | 892,2 K RON | 72,7 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −46,0 K RON | −44,7 K RON | 30,2 K RON | 365,5 K RON | −40,3 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,4 K RON (73.7%)
Active circulante16,2 K RON (26.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,36 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-280,6%
Marjă netă
-280,6%
ROA
-65,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 127,7 K RON | 685,6 K RON | 18,6% |
| 2020 | 68,3 K RON | 580,9 K RON | 11,8% |
| 2021 | 42,8 K RON | 510,7 K RON | 8,4% |
| 2022 | 120,3 K RON | 132,5 K RON | 90,8% |
| 2023 | 103,1 K RON | 480,8 K RON | 21,4% |
| 2024 | 68,2 K RON | 112,0 K RON | 60,9% |
| 2025 | 58,2 K RON | 61,6 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,27 M RON | 25,4 K RON | 14,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Rezultat net | −36,7 K RON | −46,0 K RON | −44,7 K RON | 30,2 K RON | 365,5 K RON | −40,3 K RON | −40,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 685,6 K RON | 580,9 K RON | 510,7 K RON | 132,5 K RON | 480,8 K RON | 112,0 K RON | 61,6 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 558,5 K RON | 512,5 K RON | 467,9 K RON | 12,2 K RON | 377,7 K RON | 43,8 K RON | 3,3 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 127,7 K RON | 68,3 K RON | 42,8 K RON | 120,3 K RON | 103,1 K RON | 68,2 K RON | 58,2 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 4,86 | 7,94 | 11,48 | 0,94 | 3,72 | 0,60 | 0,28 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | -109,72 | – | – | – | 28,83 | -158,85 | -280,57 | ▼ 76,6% |
| Scor bonitate | 64 | 67 | 75 | 33 | 95 | 35 | 18 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.