ZIALGLASS S.R.L.

CUI: 48789724 J11/537/2023 SRL Caraş-Severin, Sat Comorişte, Comuna Forotic
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48789724
Cod înmatriculare J11/537/2023
EUID ROONRC.J11/537/2023
Data înmatriculării 2023-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Comorişte, Comuna Forotic, Bisericii, 41, 327212

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Comorişte, Comuna Forotic
Stradă: Bisericii
Număr: 41
Cod poștal: 327212

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 38.450 RON 38.470 RON 59.753 RON −21.668 RON −21.283 RON 44.559 RON 3.078 RON 41.481 RON −21.468 RON 66.027 RON 3.423 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 501.650 RON 501.679 RON 562.259 RON −70.993 RON −60.580 RON 120.397 RON 2.213 RON 118.184 RON −92.461 RON 212.858 RON 93.114 RON 1.893 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARCU VALENTINA-ELENA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−92.461 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.993 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
501,7 K RON
Rezultat Net 2024
−71,0 K RON
Total Active 2024
120,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 38,5 K RON 501,7 K RON
Venituri totale 38,5 K RON 501,7 K RON
Cheltuieli totale 59,8 K RON 562,3 K RON
Rezultat net −21,7 K RON −71,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 964,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,2 K RON (1.8%)
Active circulante118,2 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri93,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar23,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,39
Durata stocaj (zile) 68
Rotație creanțe (ori/an) 265,00
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 66,0 K RON 44,6 K RON 148,2%
2024 212,9 K RON 120,4 K RON 176,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 38,5 K RON 501,7 K RON ▲ 1.204,7%
Rezultat net −21,7 K RON −71,0 K RON ▼ 227,6%
Total active 44,6 K RON 120,4 K RON ▲ 170,2%
Capitaluri proprii −21,5 K RON −92,5 K RON ▼ 330,7%
Datorii totale 66,0 K RON 212,9 K RON ▲ 222,4%
Lichiditate curentă 0,63 0,56 ▼ 11,6%
Marjă netă (%) -56,35 -14,15 ▲ 74,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 964,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.