DALISA GESELSCHAFT S.R.L.
CUI: 41632470
J1/1539/2019
SRL
Alba, Sat Băcăinţi, Comuna Şibot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41632470
Cod înmatriculare
J1/1539/2019
EUID
ROONRC.J1/1539/2019
Data înmatriculării
2019-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Băcăinţi, Comuna Şibot, PRINCIPALĂ, 42, 517752
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Băcăinţi, Comuna Şibot
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
42
Cod poștal:
517752
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.867 RON | 40.867 RON | 44.152 RON | −3.700 RON | −3.285 RON | 10.998 RON | 0 RON | 10.998 RON | −3.500 RON | 14.498 RON | 9.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 177.080 RON | 177.080 RON | 179.687 RON | −4.378 RON | −2.607 RON | 13.983 RON | 0 RON | 13.983 RON | −7.878 RON | 21.861 RON | 10.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 207.716 RON | 207.716 RON | 207.648 RON | −2.010 RON | 68 RON | 29.402 RON | 0 RON | 29.402 RON | −9.888 RON | 39.290 RON | 26.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 243.878 RON | 243.878 RON | 260.372 RON | −18.933 RON | −16.494 RON | 44.704 RON | 0 RON | 44.704 RON | −28.822 RON | 73.526 RON | 43.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 572.978 RON | 572.978 RON | 528.811 RON | 38.437 RON | 44.167 RON | 73.844 RON | 0 RON | 73.844 RON | 9.615 RON | 64.229 RON | 59.324 RON | 8.620 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 623.763 RON | 623.907 RON | 684.332 RON | −60.425 RON | −60.425 RON | 18.603 RON | 0 RON | 18.603 RON | −50.810 RON | 69.413 RON | 10.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRICI ANA SIMINA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.810 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 373.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
623,8 K RON
Rezultat Net 2024
−60,4 K RON
Total Active 2024
18,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 177,1 K RON | 207,7 K RON | 243,9 K RON | 573,0 K RON | 623,8 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 177,1 K RON | 207,7 K RON | 243,9 K RON | 573,0 K RON | 623,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 179,7 K RON | 207,6 K RON | 260,4 K RON | 528,8 K RON | 684,3 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −4,4 K RON | −2,0 K RON | −18,9 K RON | 38,4 K RON | −60,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 724,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.810 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,81 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-324,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 11,0 K RON | 131,8% |
| 2020 | 21,9 K RON | 14,0 K RON | 156,3% |
| 2021 | 39,3 K RON | 29,4 K RON | 133,6% |
| 2022 | 73,5 K RON | 44,7 K RON | 164,5% |
| 2023 | 64,2 K RON | 73,8 K RON | 87,0% |
| 2024 | 69,4 K RON | 18,6 K RON | 373,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 177,1 K RON | 207,7 K RON | 243,9 K RON | 573,0 K RON | 623,8 K RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −4,4 K RON | −2,0 K RON | −18,9 K RON | 38,4 K RON | −60,4 K RON | ▼ 257,2% |
| Total active | 11,0 K RON | 14,0 K RON | 29,4 K RON | 44,7 K RON | 73,8 K RON | 18,6 K RON | ▼ 74,8% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −7,9 K RON | −9,9 K RON | −28,8 K RON | 9,6 K RON | −50,8 K RON | ▼ 628,4% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 21,9 K RON | 39,3 K RON | 73,5 K RON | 64,2 K RON | 69,4 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,64 | 0,75 | 0,61 | 1,15 | 0,27 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | -9,05 | -2,47 | -0,97 | -7,76 | 6,71 | -9,69 | ▼ 244,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 24 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 724,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 373.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.