STEFAN BOAT RENTAL S.R.L.
CUI: 44876461
J11/541/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Liubcova, Comuna Berzasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44876461
Cod înmatriculare
J11/541/2021
EUID
ROONRC.J11/541/2021
Data înmatriculării
2021-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Liubcova, Comuna Berzasca, LIUBCOVA, 359, 327029
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Liubcova, Comuna Berzasca
Stradă:
LIUBCOVA
Număr:
359
Cod poștal:
327029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.379 RON | −3.379 RON | −3.379 RON | 627 RON | 0 RON | 627 RON | −3.179 RON | 3.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.750 RON | 4.750 RON | 288 RON | 4.319 RON | 4.462 RON | 5.088 RON | 0 RON | 5.088 RON | 1.140 RON | 3.948 RON | 0 RON | 3.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.200 RON | 2.200 RON | 357 RON | 1.513 RON | 1.843 RON | 263.788 RON | 0 RON | 263.788 RON | 2.654 RON | 261.134 RON | 260.134 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.193 RON | 86.193 RON | 79.595 RON | 706 RON | 6.598 RON | 274.990 RON | 189.955 RON | 85.035 RON | 3.359 RON | 271.631 RON | 113 RON | 31.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 117.409 RON | 117.409 RON | 148.492 RON | −31.083 RON | −31.083 RON | 286.857 RON | 147.112 RON | 139.745 RON | −23.381 RON | 310.238 RON | 84 RON | 130.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂILĂ ŞTEFAN
administrator
Comuna Berzasca, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391 Fabricarea de produse abrazive
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
286,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 2,2 K RON | 83,2 K RON | 117,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,8 K RON | 2,2 K RON | 86,2 K RON | 117,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 288 RON | 357 RON | 79,6 K RON | 148,5 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 4,3 K RON | 1,5 K RON | 706 RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 135,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,1 K RON (51.3%)
Active circulante139,7 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84 RON
Creanțe130,6 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.397,73 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 627 RON | 607,0% |
| 2022 | 3,9 K RON | 5,1 K RON | 77,6% |
| 2023 | 261,1 K RON | 263,8 K RON | 99,0% |
| 2024 | 271,6 K RON | 275,0 K RON | 98,8% |
| 2025 | 310,2 K RON | 286,9 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,8 K RON | 2,2 K RON | 83,2 K RON | 117,4 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 4,3 K RON | 1,5 K RON | 706 RON | −31,1 K RON | ▼ 4.502,7% |
| Total active | 627 RON | 5,1 K RON | 263,8 K RON | 275,0 K RON | 286,9 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 1,1 K RON | 2,7 K RON | 3,4 K RON | −23,4 K RON | ▼ 796,1% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 261,1 K RON | 271,6 K RON | 310,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 1,29 | 1,01 | 0,31 | 0,45 | ▲ 43,9% |
| Marjă netă (%) | – | 90,93 | 68,77 | 0,85 | -26,47 | ▼ 3.214,1% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 53 | 38 | 27 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 135,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.