ALI & DIA MUNTEAN TRANS SRL
CUI: 36597857
J11/544/2016
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36597857
Cod înmatriculare
J11/544/2016
EUID
ROONRC.J11/544/2016
Data înmatriculării
2016-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, 1 DECEMBRIE 1918, 73, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
73
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.293.795 RON | 3.673.204 RON | 3.624.073 RON | 31.574 RON | 49.131 RON | 1.907.236 RON | 1.078.584 RON | 828.652 RON | 382.500 RON | 1.524.736 RON | 223.125 RON | 524.431 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.943.652 RON | 3.294.012 RON | 3.284.698 RON | 7.382 RON | 9.314 RON | 1.787.111 RON | 754.605 RON | 1.032.506 RON | 389.882 RON | 1.397.229 RON | 458.625 RON | 597.014 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 4.027.313 RON | 4.238.295 RON | 4.198.273 RON | 33.646 RON | 40.022 RON | 2.055.201 RON | 458.562 RON | 1.596.639 RON | 423.528 RON | 1.631.673 RON | 162.902 RON | 1.384.754 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN ILIE-ALIN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,03 M RON
Rezultat Net 2025
33,6 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,29 M RON | 2,94 M RON | 4,03 M RON |
| Venituri totale | 3,67 M RON | 3,29 M RON | 4,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 3,28 M RON | 4,20 M RON |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,4 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate458,6 K RON (22.3%)
Active circulante1,60 M RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,9 K RON
Creanțe1,38 M RON
Numerar49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,72 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,52 M RON | 1,91 M RON | 79,9% |
| 2024 | 1,40 M RON | 1,79 M RON | 78,2% |
| 2025 | 1,63 M RON | 2,06 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,29 M RON | 2,94 M RON | 4,03 M RON | ▲ 36,8% |
| Rezultat net | 31,6 K RON | 7,4 K RON | 33,6 K RON | ▲ 355,8% |
| Total active | 1,91 M RON | 1,79 M RON | 2,06 M RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 382,5 K RON | 389,9 K RON | 423,5 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 1,40 M RON | 1,63 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,74 | 0,98 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 0,25 | 0,84 | ▲ 236,0% |
| Scor bonitate | 50 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.