A.M. DREYU & MARY SRL

CUI: 35279537 J11/547/2015 SRL Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35279537
Cod înmatriculare J11/547/2015
EUID ROONRC.J11/547/2015
Data înmatriculării 2015-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, LIBERTĂŢII, 5, L1, PARTER, 1, 325700

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 5
Bloc: L1
Etaj: PARTER
Apartament: 1
Cod poștal: 325700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 22.048 RON 22.048 RON 13.869 RON 7.550 RON 8.179 RON 40.506 RON 3.025 RON 37.481 RON −123 RON 40.629 RON 19.028 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 27.871 RON 27.880 RON 6.195 RON 21.121 RON 21.685 RON 61.562 RON 1.089 RON 60.473 RON 20.998 RON 40.564 RON 22.281 RON 300 RON 0 RON 0 RON 0
2022 60.180 RON 60.191 RON 16.101 RON 42.472 RON 44.090 RON 64.437 RON 928 RON 63.509 RON 63.470 RON 967 RON 23.675 RON 5.150 RON 0 RON 0 RON 1
2023 73.798 RON 73.808 RON 70.217 RON 3.045 RON 3.591 RON 67.373 RON 928 RON 66.445 RON 7.641 RON 59.732 RON 24.611 RON 1.258 RON 0 RON 0 RON 0
2024 47.729 RON 47.750 RON 50.945 RON −3.195 RON −3.195 RON 64.312 RON 928 RON 63.384 RON 4.446 RON 59.866 RON 11.559 RON 2.351 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIDEA ANDREI
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
  • Activităţi de întreţinere corporală
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.195 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
47,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
64,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 22,0 K RON 27,9 K RON 60,2 K RON 73,8 K RON 47,7 K RON
Venituri totale 22,0 K RON 27,9 K RON 60,2 K RON 73,8 K RON 47,8 K RON
Cheltuieli totale 13,9 K RON 6,2 K RON 16,1 K RON 70,2 K RON 50,9 K RON
Rezultat net 7,6 K RON 21,1 K RON 42,5 K RON 3,0 K RON −3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,87 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate928 RON (1.4%)
Active circulante63,4 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar49,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,13
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 20,30
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 40,6 K RON 40,5 K RON 100,3%
2021 40,6 K RON 61,6 K RON 65,9%
2022 967 RON 64,4 K RON 1,5%
2023 59,7 K RON 67,4 K RON 88,7%
2024 59,9 K RON 64,3 K RON 93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 22,0 K RON 27,9 K RON 60,2 K RON 73,8 K RON 47,7 K RON ▼ 35,3%
Rezultat net 7,6 K RON 21,1 K RON 42,5 K RON 3,0 K RON −3,2 K RON ▼ 204,9%
Total active 40,5 K RON 61,6 K RON 64,4 K RON 67,4 K RON 64,3 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii −123 RON 21,0 K RON 63,5 K RON 7,6 K RON 4,4 K RON ▼ 41,8%
Datorii totale 40,6 K RON 40,6 K RON 967 RON 59,7 K RON 59,9 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,92 1,49 65,68 1,11 1,06 ▼ 4,8%
Marjă netă (%) 34,24 75,78 70,57 4,13 -6,69 ▼ 262,0%
Scor bonitate 47 85 100 57 30 ▼ 47,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.