DRADAN ARAND S.R.L.
CUI: 39908885
J11/547/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39908885
Cod înmatriculare
J11/547/2018
EUID
ROONRC.J11/547/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, LILIACULUI, 6, A, 15, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
LILIACULUI
Bloc:
6
Scară:
A
Apartament:
15
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 778.087 RON | 807.866 RON | 733.752 RON | 66.036 RON | 74.114 RON | 64.928 RON | 3.064 RON | 61.864 RON | 41.816 RON | 23.112 RON | 5.545 RON | 11.848 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 492.756 RON | 520.769 RON | 580.425 RON | −63.539 RON | −59.656 RON | 136.542 RON | 127.656 RON | 8.886 RON | −21.724 RON | 167.029 RON | 3.985 RON | 4.002 RON | 0 RON | 8.763 RON | 4 |
| 2021 | 584.543 RON | 625.647 RON | 615.656 RON | 3.812 RON | 9.991 RON | 99.678 RON | 89.468 RON | 10.210 RON | −17.912 RON | 122.299 RON | 9.662 RON | 0 RON | 0 RON | 4.709 RON | 4 |
| 2022 | 907.052 RON | 958.156 RON | 818.932 RON | 129.835 RON | 139.224 RON | 199.669 RON | 51.280 RON | 148.389 RON | 111.923 RON | 89.166 RON | 4.518 RON | 282 RON | 0 RON | 1.420 RON | 4 |
| 2023 | 872.077 RON | 951.103 RON | 942.081 RON | 938 RON | 9.022 RON | 68.111 RON | 13.093 RON | 55.018 RON | 93.362 RON | 70.217 RON | 7.015 RON | 3.506 RON | 0 RON | 95.468 RON | 4 |
| 2024 | 548.562 RON | 588.028 RON | 734.840 RON | −146.812 RON | −146.812 RON | 32.303 RON | 0 RON | 32.303 RON | −53.450 RON | 85.753 RON | 8.765 RON | 22.584 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR DANIEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
548,6 K RON
Rezultat Net 2024
−146,8 K RON
Total Active 2024
32,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 778,1 K RON | 492,8 K RON | 584,5 K RON | 907,1 K RON | 872,1 K RON | 548,6 K RON |
| Venituri totale | 807,9 K RON | 520,8 K RON | 625,6 K RON | 958,2 K RON | 951,1 K RON | 588,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 733,8 K RON | 580,4 K RON | 615,7 K RON | 818,9 K RON | 942,1 K RON | 734,8 K RON |
| Rezultat net | 66,0 K RON | −63,5 K RON | 3,8 K RON | 129,8 K RON | 938 RON | −146,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 728,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar954 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,59 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,29 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-454,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,1 K RON | 64,9 K RON | 35,6% |
| 2020 | 167,0 K RON | 136,5 K RON | 122,3% |
| 2021 | 122,3 K RON | 99,7 K RON | 122,7% |
| 2022 | 89,2 K RON | 199,7 K RON | 44,7% |
| 2023 | 70,2 K RON | 68,1 K RON | 103,1% |
| 2024 | 85,8 K RON | 32,3 K RON | 265,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 778,1 K RON | 492,8 K RON | 584,5 K RON | 907,1 K RON | 872,1 K RON | 548,6 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 66,0 K RON | −63,5 K RON | 3,8 K RON | 129,8 K RON | 938 RON | −146,8 K RON | ▼ 15.751,6% |
| Total active | 64,9 K RON | 136,5 K RON | 99,7 K RON | 199,7 K RON | 68,1 K RON | 32,3 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 41,8 K RON | −21,7 K RON | −17,9 K RON | 111,9 K RON | 93,4 K RON | −53,5 K RON | ▼ 157,3% |
| Datorii totale | 23,1 K RON | 167,0 K RON | 122,3 K RON | 89,2 K RON | 70,2 K RON | 85,8 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 0,05 | 0,08 | 1,66 | 0,78 | 0,38 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 8,49 | -12,89 | 0,65 | 14,31 | 0,11 | -26,76 | ▼ 24.427,3% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 45 | 95 | 53 | 12 | ▼ 77,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 728,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.