CASA DRĂGOI DIN SOCOLARI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Socolari, Comuna Ciclova Română, SOCOLARI, 218, 327077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.856 RON | 7.856 RON | 18.598 RON | −10.977 RON | −10.742 RON | 23 RON | 0 RON | 23 RON | −10.977 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.977 RON | 4.977 RON | 24.037 RON | −19.060 RON | −19.060 RON | 4.713 RON | 0 RON | 4.713 RON | −30.037 RON | 34.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.657 RON | 5.657 RON | 11.082 RON | −5.425 RON | −5.425 RON | 3.976 RON | 0 RON | 3.976 RON | −35.462 RON | 39.438 RON | 3.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.956 RON | 8.956 RON | 6.095 RON | 2.403 RON | 2.861 RON | 2.187 RON | 0 RON | 2.187 RON | −33.059 RON | 35.246 RON | 0 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 160 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−33.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1611.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 7,9 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 24,0 K RON | 11,1 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −19,1 K RON | −5,4 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,17 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,0 K RON | 23 RON | 47.826,1% |
| 2023 | 34,8 K RON | 4,7 K RON | 737,3% |
| 2024 | 39,4 K RON | 4,0 K RON | 991,9% |
| 2025 | 35,2 K RON | 2,2 K RON | 1.611,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,9 K RON | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 9,0 K RON | ▲ 58,3% |
| Rezultat net | −11,0 K RON | −19,1 K RON | −5,4 K RON | 2,4 K RON | ▲ 144,3% |
| Total active | 23 RON | 4,7 K RON | 4,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −30,0 K RON | −35,5 K RON | −33,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 34,8 K RON | 39,4 K RON | 35,2 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -139,73 | -382,96 | -95,90 | 26,83 | ▲ 128,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1611.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.