WILALTAV CARAVAN SRL
CUI: 32450925
J11/560/2013
SRL
Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32450925
Cod înmatriculare
J11/560/2013
EUID
ROONRC.J11/560/2013
Data înmatriculării
2013-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 305, 327415
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valiug, Comuna Valiug
Stradă:
VĂLIUG
Număr:
305
Cod poștal:
327415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.319 RON | 176.319 RON | 168.972 RON | 5.583 RON | 7.347 RON | 7.832 RON | 0 RON | 7.832 RON | −51.827 RON | 59.659 RON | 0 RON | 3.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.390 RON | 153.390 RON | 139.974 RON | 11.993 RON | 13.416 RON | 14.704 RON | 0 RON | 14.704 RON | −39.834 RON | 54.538 RON | 0 RON | 5.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.387 RON | 164.387 RON | 168.926 RON | −6.183 RON | −4.539 RON | 16.865 RON | 0 RON | 16.865 RON | −46.017 RON | 62.882 RON | 0 RON | 14.310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.508 RON | 196.508 RON | 196.481 RON | −1.939 RON | 27 RON | 18.135 RON | 0 RON | 18.135 RON | −47.956 RON | 66.091 RON | 0 RON | 14.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.671 RON | 229.671 RON | 208.748 RON | 18.625 RON | 20.923 RON | 25.486 RON | 0 RON | 25.486 RON | −31.330 RON | 56.816 RON | 0 RON | 19.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.212 RON | 279.212 RON | 240.869 RON | 35.606 RON | 38.343 RON | 24.062 RON | 0 RON | 24.062 RON | 4.276 RON | 24.369 RON | 0 RON | 11.469 RON | 0 RON | 4.583 RON | 1 |
| 2025 | 277.077 RON | 277.077 RON | 252.080 RON | 22.281 RON | 24.997 RON | 30.987 RON | 0 RON | 30.987 RON | 11.557 RON | 27.154 RON | 0 RON | 17.762 RON | 0 RON | 7.724 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY VILMOŞ
administrator
Sat Valiug, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,1 K RON
Rezultat Net 2025
22,3 K RON
Total Active 2025
31,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,3 K RON | 153,4 K RON | 164,4 K RON | 196,5 K RON | 229,7 K RON | 279,2 K RON | 277,1 K RON |
| Venituri totale | 176,3 K RON | 153,4 K RON | 164,4 K RON | 196,5 K RON | 229,7 K RON | 279,2 K RON | 277,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,0 K RON | 140,0 K RON | 168,9 K RON | 196,5 K RON | 208,7 K RON | 240,9 K RON | 252,1 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 12,0 K RON | −6,2 K RON | −1,9 K RON | 18,6 K RON | 35,6 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,60 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
71,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,7 K RON | 7,8 K RON | 761,7% |
| 2020 | 54,5 K RON | 14,7 K RON | 370,9% |
| 2021 | 62,9 K RON | 16,9 K RON | 372,9% |
| 2022 | 66,1 K RON | 18,1 K RON | 364,4% |
| 2023 | 56,8 K RON | 25,5 K RON | 222,9% |
| 2024 | 24,4 K RON | 24,1 K RON | 101,3% |
| 2025 | 27,2 K RON | 31,0 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,3 K RON | 153,4 K RON | 164,4 K RON | 196,5 K RON | 229,7 K RON | 279,2 K RON | 277,1 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 12,0 K RON | −6,2 K RON | −1,9 K RON | 18,6 K RON | 35,6 K RON | 22,3 K RON | ▼ 37,4% |
| Total active | 7,8 K RON | 14,7 K RON | 16,9 K RON | 18,1 K RON | 25,5 K RON | 24,1 K RON | 31,0 K RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −39,8 K RON | −46,0 K RON | −48,0 K RON | −31,3 K RON | 4,3 K RON | 11,6 K RON | ▲ 170,3% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 54,5 K RON | 62,9 K RON | 66,1 K RON | 56,8 K RON | 24,4 K RON | 27,2 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,45 | 0,99 | 1,14 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 3,17 | 7,82 | -3,76 | -0,99 | 8,11 | 12,75 | 8,04 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 19 | 32 | 50 | 73 | 67 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.