CDI FILIP ROUTETRANS S.R.L.

CUI: 48863138 J11/560/2023 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48863138
Cod înmatriculare J11/560/2023
EUID ROONRC.J11/560/2023
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CORVIN ION, 5, 3, 1, 6, 320070

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: CORVIN ION
Bloc: 5
Scară: 3
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 320070

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.201 RON 43.201 RON 31.034 RON 11.735 RON 12.167 RON 18.472 RON 0 RON 18.472 RON 11.735 RON 6.737 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 241.158 RON 246.847 RON 228.371 RON 16.057 RON 18.476 RON 192.620 RON 153.973 RON 38.647 RON 27.792 RON 164.828 RON 0 RON 1.589 RON 0 RON 0 RON 1
2025 382.532 RON 388.127 RON 309.303 RON 70.767 RON 78.824 RON 201.780 RON 174.923 RON 26.857 RON 70.767 RON 131.013 RON 0 RON 15.589 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COCOȘ DANIEL-IONEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
382,5 K RON
Rezultat Net 2025
70,8 K RON
Total Active 2025
201,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,2 K RON 241,2 K RON 382,5 K RON
Venituri totale 43,2 K RON 246,8 K RON 388,1 K RON
Cheltuieli totale 31,0 K RON 228,4 K RON 309,3 K RON
Rezultat net 11,7 K RON 16,1 K RON 70,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 561,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate174,9 K RON (86.7%)
Active circulante26,9 K RON (13.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,6 K RON
Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24,54
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
18,5%
ROA
35,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,7 K RON 18,5 K RON 36,5%
2024 164,8 K RON 192,6 K RON 85,6%
2025 131,0 K RON 201,8 K RON 64,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,2 K RON 241,2 K RON 382,5 K RON ▲ 58,6%
Rezultat net 11,7 K RON 16,1 K RON 70,8 K RON ▲ 340,7%
Total active 18,5 K RON 192,6 K RON 201,8 K RON ▲ 4,8%
Capitaluri proprii 11,7 K RON 27,8 K RON 70,8 K RON ▲ 154,6%
Datorii totale 6,7 K RON 164,8 K RON 131,0 K RON ▼ 20,5%
Lichiditate curentă 2,74 0,23 0,21 ▼ 12,6%
Marjă netă (%) 27,16 6,66 18,50 ▲ 177,8%
Scor bonitate 87 58 68 ▲ 17,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.