ULPIA TRAIANA JUNIOR SRL
CUI: 29281613
J11/571/2011
SRL
Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29281613
Cod înmatriculare
J11/571/2011
EUID
ROONRC.J11/571/2011
Data înmatriculării
2011-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Teregova, Comuna Teregova, 747, cam.2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Teregova, Comuna Teregova
Număr:
747
Apartament:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.121 RON | 166.121 RON | 396.085 RON | −231.626 RON | −229.964 RON | 60.601 RON | 78 RON | 60.523 RON | −164.446 RON | 225.047 RON | 57.295 RON | 1.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 181.836 RON | 181.836 RON | 190.689 RON | −10.671 RON | −8.853 RON | 57.581 RON | 0 RON | 57.581 RON | −175.117 RON | 232.698 RON | 55.527 RON | 2.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 154.923 RON | 154.923 RON | 174.984 RON | −21.611 RON | −20.061 RON | 67.749 RON | 0 RON | 67.749 RON | −196.728 RON | 264.477 RON | 61.398 RON | 3.839 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 134.455 RON | 134.455 RON | 166.996 RON | −33.858 RON | −32.541 RON | 72.659 RON | 0 RON | 72.659 RON | −230.586 RON | 303.245 RON | 68.314 RON | 4.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARIU IOAN
administrator
CARANSEBEŞ, CS
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−230.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−33.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
134,5 K RON
Rezultat Net 2022
−33,9 K RON
Total Active 2022
72,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 181,8 K RON | 154,9 K RON | 134,5 K RON |
| Venituri totale | 166,1 K RON | 181,8 K RON | 154,9 K RON | 134,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,1 K RON | 190,7 K RON | 175,0 K RON | 167,0 K RON |
| Rezultat net | −231,6 K RON | −10,7 K RON | −21,6 K RON | −33,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 128,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−230.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante72,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,3 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar253 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,97 |
| Durata stocaj (zile) | 185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,86 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 225,0 K RON | 60,6 K RON | 371,4% |
| 2020 | 232,7 K RON | 57,6 K RON | 404,1% |
| 2021 | 264,5 K RON | 67,7 K RON | 390,4% |
| 2022 | 303,2 K RON | 72,7 K RON | 417,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,1 K RON | 181,8 K RON | 154,9 K RON | 134,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Rezultat net | −231,6 K RON | −10,7 K RON | −21,6 K RON | −33,9 K RON | ▼ 56,7% |
| Total active | 60,6 K RON | 57,6 K RON | 67,7 K RON | 72,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −164,4 K RON | −175,1 K RON | −196,7 K RON | −230,6 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 225,0 K RON | 232,7 K RON | 264,5 K RON | 303,2 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -139,43 | -5,87 | -13,95 | -25,18 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.