CASA MARIA SRL
CUI: 18845342
J11/574/2006
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18845342
Cod înmatriculare
J11/574/2006
EUID
ROONRC.J11/574/2006
Data înmatriculării
2006-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. ZAVOIULUI, 35A, 325200
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
Str. ZAVOIULUI
Număr:
35A
Cod poștal:
325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.271 RON | 60.271 RON | 186.910 RON | −128.376 RON | −126.639 RON | 1.121.860 RON | 1.005.004 RON | 116.856 RON | 467.001 RON | 654.859 RON | 0 RON | 108.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 94.525 RON | 94.525 RON | 119.984 RON | −28.294 RON | −25.459 RON | 1.102.370 RON | 931.722 RON | 170.648 RON | 438.707 RON | 663.663 RON | 0 RON | 152.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.655 RON | 138.655 RON | 112.810 RON | 21.771 RON | 25.845 RON | 1.036.040 RON | 881.292 RON | 154.748 RON | 460.478 RON | 575.562 RON | 0 RON | 141.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 138.655 RON | 139.825 RON | 87.716 RON | 48.516 RON | 52.109 RON | 1.041.149 RON | 848.240 RON | 192.909 RON | 508.994 RON | 532.155 RON | 0 RON | 185.080 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.050 RON | 126.050 RON | 200.117 RON | −75.302 RON | −74.067 RON | 1.035.695 RON | 815.188 RON | 220.507 RON | 433.692 RON | 602.003 RON | 0 RON | 213.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.076 RON | 189.076 RON | 162.289 RON | 26.787 RON | 26.787 RON | 907.637 RON | 782.136 RON | 125.501 RON | 460.479 RON | 447.158 RON | 12.889 RON | 105.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAJ ANA MARIA
administrator
BAIA MARE,NARAMURES
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
189,1 K RON
Rezultat Net 2024
26,8 K RON
Total Active 2024
907,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 94,5 K RON | 138,7 K RON | 138,7 K RON | 126,1 K RON | 189,1 K RON |
| Venituri totale | 60,3 K RON | 94,5 K RON | 138,7 K RON | 139,8 K RON | 126,1 K RON | 189,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,9 K RON | 120,0 K RON | 112,8 K RON | 87,7 K RON | 200,1 K RON | 162,3 K RON |
| Rezultat net | −128,4 K RON | −28,3 K RON | 21,8 K RON | 48,5 K RON | −75,3 K RON | 26,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate782,1 K RON (86.2%)
Active circulante125,5 K RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe105,8 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,67 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
14,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 654,9 K RON | 1,12 M RON | 58,4% |
| 2020 | 663,7 K RON | 1,10 M RON | 60,2% |
| 2021 | 575,6 K RON | 1,04 M RON | 55,6% |
| 2022 | 532,2 K RON | 1,04 M RON | 51,1% |
| 2023 | 602,0 K RON | 1,04 M RON | 58,1% |
| 2024 | 447,2 K RON | 907,6 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,3 K RON | 94,5 K RON | 138,7 K RON | 138,7 K RON | 126,1 K RON | 189,1 K RON | ▲ 50,0% |
| Rezultat net | −128,4 K RON | −28,3 K RON | 21,8 K RON | 48,5 K RON | −75,3 K RON | 26,8 K RON | ▲ 135,6% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 1,04 M RON | 907,6 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 467,0 K RON | 438,7 K RON | 460,5 K RON | 509,0 K RON | 433,7 K RON | 460,5 K RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 654,9 K RON | 663,7 K RON | 575,6 K RON | 532,2 K RON | 602,0 K RON | 447,2 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,37 | 0,28 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -213,00 | -29,93 | 15,70 | 34,99 | -59,74 | 14,17 | ▲ 123,7% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 73 | 68 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.