GALESTMAR S.R.L.
CUI: 43653976
J11/58/2021
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43653976
Cod înmatriculare
J11/58/2021
EUID
ROONRC.J11/58/2021
Data înmatriculării
2021-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MUNCII, 11A, 1, 4, 13
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
MUNCII
Număr:
11A
Bloc:
1
Etaj:
4
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.223 RON | 153.223 RON | 188.967 RON | −37.276 RON | −35.744 RON | 46.090 RON | 23.745 RON | 22.345 RON | −37.076 RON | 83.166 RON | 2.198 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 623.370 RON | 624.470 RON | 604.991 RON | 13.358 RON | 19.479 RON | 114.190 RON | 27.490 RON | 86.700 RON | −23.718 RON | 137.908 RON | 5.303 RON | 4.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 552.088 RON | 554.538 RON | 546.282 RON | 2.710 RON | 8.256 RON | 277.864 RON | 102.654 RON | 175.210 RON | −21.008 RON | 298.872 RON | 55.407 RON | 30.077 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 609.808 RON | 611.361 RON | 742.569 RON | −146.505 RON | −131.208 RON | 154.730 RON | 66.778 RON | 87.952 RON | −167.513 RON | 322.243 RON | 27.901 RON | 59.790 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GALBENU MARIUS-ALEXANDRU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−167.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
609,8 K RON
Rezultat Net 2024
−146,5 K RON
Total Active 2024
154,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 623,4 K RON | 552,1 K RON | 609,8 K RON |
| Venituri totale | 153,2 K RON | 624,5 K RON | 554,5 K RON | 611,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,0 K RON | 605,0 K RON | 546,3 K RON | 742,6 K RON |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 13,4 K RON | 2,7 K RON | −146,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 809,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−167.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,8 K RON (43.2%)
Active circulante88,0 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe59,8 K RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,86 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,20 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-94,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 83,2 K RON | 46,1 K RON | 180,4% |
| 2022 | 137,9 K RON | 114,2 K RON | 120,8% |
| 2023 | 298,9 K RON | 277,9 K RON | 107,6% |
| 2024 | 322,2 K RON | 154,7 K RON | 208,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 623,4 K RON | 552,1 K RON | 609,8 K RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | −37,3 K RON | 13,4 K RON | 2,7 K RON | −146,5 K RON | ▼ 5.506,1% |
| Total active | 46,1 K RON | 114,2 K RON | 277,9 K RON | 154,7 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | −37,1 K RON | −23,7 K RON | −21,0 K RON | −167,5 K RON | ▼ 697,4% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 137,9 K RON | 298,9 K RON | 322,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,63 | 0,59 | 0,27 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | -24,33 | 2,14 | 0,49 | -24,02 | ▼ 5.002,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 809,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.