CABALLO ROJO SRL
CUI: 29317733
J11/583/2011
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29317733
Cod înmatriculare
J11/583/2011
EUID
ROONRC.J11/583/2011
Data înmatriculării
2011-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Aleea CONSTRUCTORILOR, 6, 1, 4, 89, 320174
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Aleea CONSTRUCTORILOR
Bloc:
6
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
89
Cod poștal:
320174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.669 RON | 63.669 RON | 83.921 RON | −20.888 RON | −20.252 RON | 9.769 RON | 39 RON | 9.730 RON | −156.741 RON | 166.510 RON | 6.059 RON | 2.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 20.321 RON | 20.321 RON | 26.059 RON | −5.921 RON | −5.738 RON | 9.524 RON | 39 RON | 9.485 RON | −162.662 RON | 172.186 RON | 5.355 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.155 RON | 22.155 RON | 32.850 RON | −10.917 RON | −10.695 RON | 9.774 RON | 39 RON | 9.735 RON | −173.580 RON | 183.354 RON | 8.513 RON | −412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.900 RON | 18.900 RON | 29.033 RON | −10.322 RON | −10.133 RON | 14.464 RON | 39 RON | 14.425 RON | −183.901 RON | 198.365 RON | 13.919 RON | −412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.733 RON | 15.733 RON | 23.839 RON | −8.263 RON | −8.106 RON | 20.017 RON | 39 RON | 19.978 RON | −192.164 RON | 212.181 RON | 3.738 RON | −412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORTAN IOAN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−192.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1060% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
15,7 K RON
Rezultat Net 2023
−8,3 K RON
Total Active 2023
20,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 20,3 K RON | 22,2 K RON | 18,9 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 63,7 K RON | 20,3 K RON | 22,2 K RON | 18,9 K RON | 15,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,9 K RON | 26,1 K RON | 32,9 K RON | 29,0 K RON | 23,8 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −5,9 K RON | −10,9 K RON | −10,3 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−192.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39 RON (0.2%)
Active circulante20,0 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Numerar16,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-41,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,5 K RON | 9,8 K RON | 1.704,5% |
| 2020 | 172,2 K RON | 9,5 K RON | 1.807,9% |
| 2021 | 183,4 K RON | 9,8 K RON | 1.875,9% |
| 2022 | 198,4 K RON | 14,5 K RON | 1.371,4% |
| 2023 | 212,2 K RON | 20,0 K RON | 1.060,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,7 K RON | 20,3 K RON | 22,2 K RON | 18,9 K RON | 15,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −5,9 K RON | −10,9 K RON | −10,3 K RON | −8,3 K RON | ▲ 19,9% |
| Total active | 9,8 K RON | 9,5 K RON | 9,8 K RON | 14,5 K RON | 20,0 K RON | ▲ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −156,7 K RON | −162,7 K RON | −173,6 K RON | −183,9 K RON | −192,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 166,5 K RON | 172,2 K RON | 183,4 K RON | 198,4 K RON | 212,2 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ▲ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -32,81 | -29,14 | -49,28 | -54,61 | -52,52 | ▲ 3,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1060% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.