COTI FILD S.R.L.
CUI: 41688323
J1/1585/2019
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41688323
Cod înmatriculare
J1/1585/2019
EUID
ROONRC.J1/1585/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, Mihai Eminescu, 43, 515800
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Sebeş
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
43
Cod poștal:
515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 49.446 RON | 9.954 RON | 10.554 RON | 40.531 RON | 122 RON | 40.409 RON | 10.154 RON | 30.377 RON | 0 RON | 28.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 176.000 RON | 181.618 RON | 178.521 RON | 1.337 RON | 3.097 RON | 55.373 RON | 122 RON | 55.251 RON | 11.491 RON | 43.882 RON | 0 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 65.700 RON | 98.575 RON | 101.461 RON | −3.543 RON | −2.886 RON | 18.642 RON | 122 RON | 18.520 RON | 7.948 RON | 10.694 RON | 0 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 128.000 RON | 137.180 RON | 155.937 RON | −20.039 RON | −18.757 RON | 8.988 RON | 122 RON | 8.866 RON | −12.091 RON | 21.079 RON | 0 RON | 5.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 271.551 RON | 312.216 RON | 280.671 RON | 28.829 RON | 31.545 RON | 49.532 RON | 122 RON | 49.410 RON | 16.738 RON | 32.794 RON | 7.408 RON | 4.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 229.264 RON | 234.077 RON | 254.567 RON | −22.831 RON | −20.490 RON | 74.598 RON | 122 RON | 74.476 RON | −6.093 RON | 80.691 RON | 53.879 RON | 18.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTÎRLEA LUCIA
administrator
Comuna Câlnic, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,3 K RON
Rezultat Net 2024
−22,8 K RON
Total Active 2024
74,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 176,0 K RON | 65,7 K RON | 128,0 K RON | 271,6 K RON | 229,3 K RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 181,6 K RON | 98,6 K RON | 137,2 K RON | 312,2 K RON | 234,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,4 K RON | 178,5 K RON | 101,5 K RON | 155,9 K RON | 280,7 K RON | 254,6 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 1,3 K RON | −3,5 K RON | −20,0 K RON | 28,8 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.2%)
Active circulante74,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe18,9 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,26 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,13 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-30,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 40,5 K RON | 75,0% |
| 2020 | 43,9 K RON | 55,4 K RON | 79,3% |
| 2021 | 10,7 K RON | 18,6 K RON | 57,4% |
| 2022 | 21,1 K RON | 9,0 K RON | 234,5% |
| 2023 | 32,8 K RON | 49,5 K RON | 66,2% |
| 2024 | 80,7 K RON | 74,6 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 176,0 K RON | 65,7 K RON | 128,0 K RON | 271,6 K RON | 229,3 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 1,3 K RON | −3,5 K RON | −20,0 K RON | 28,8 K RON | −22,8 K RON | ▼ 179,2% |
| Total active | 40,5 K RON | 55,4 K RON | 18,6 K RON | 9,0 K RON | 49,5 K RON | 74,6 K RON | ▲ 50,6% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 11,5 K RON | 7,9 K RON | −12,1 K RON | 16,7 K RON | −6,1 K RON | ▼ 136,4% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 43,9 K RON | 10,7 K RON | 21,1 K RON | 32,8 K RON | 80,7 K RON | ▲ 146,1% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,26 | 1,73 | 0,42 | 1,51 | 0,92 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 16,59 | 0,76 | -5,39 | -15,66 | 10,62 | -9,96 | ▼ 193,8% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 54 | 19 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 274,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.