Publicitate
NIKAO & CRIS CONCEPT COMMERCE S.R.L.
CUI: 45007041
J11/599/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Zlatiţa, Comuna Socol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45007041
Cod înmatriculare
J11/599/2021
EUID
ROONRC.J11/599/2021
Data înmatriculării
2021-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Zlatiţa, Comuna Socol, ZLATIŢA, 57, 327445
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Zlatiţa, Comuna Socol
Stradă:
ZLATIŢA
Număr:
57
Cod poștal:
327445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 62 RON | 62 RON | 1.399 RON | −1.338 RON | −1.337 RON | 3.825 RON | 539 RON | 3.286 RON | −1.138 RON | 4.963 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.897 RON | 14.897 RON | 43.359 RON | −28.462 RON | −28.462 RON | 13.387 RON | 0 RON | 13.387 RON | −29.600 RON | 42.987 RON | 11.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 245.796 RON | 261.546 RON | 285.479 RON | −25.540 RON | −23.933 RON | 143.251 RON | 0 RON | 143.251 RON | −55.141 RON | 198.392 RON | 134.477 RON | 940 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 274.664 RON | 299.307 RON | 283.197 RON | 13.362 RON | 16.110 RON | 187.206 RON | 0 RON | 187.206 RON | −41.779 RON | 228.985 RON | 171.693 RON | 6.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADU CRISTIAN-SIMION
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−41.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
274,7 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
187,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62 RON | 14,9 K RON | 245,8 K RON | 274,7 K RON |
| Venituri totale | 62 RON | 14,9 K RON | 261,5 K RON | 299,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 43,4 K RON | 285,5 K RON | 283,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −28,5 K RON | −25,5 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 397,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−41.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,7 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,58 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 3,8 K RON | 129,8% |
| 2022 | 43,0 K RON | 13,4 K RON | 321,1% |
| 2023 | 198,4 K RON | 143,3 K RON | 138,5% |
| 2024 | 229,0 K RON | 187,2 K RON | 122,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62 RON | 14,9 K RON | 245,8 K RON | 274,7 K RON | ▲ 11,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −28,5 K RON | −25,5 K RON | 13,4 K RON | ▲ 152,3% |
| Total active | 3,8 K RON | 13,4 K RON | 143,3 K RON | 187,2 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −29,6 K RON | −55,1 K RON | −41,8 K RON | ▲ 24,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 43,0 K RON | 198,4 K RON | 229,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,31 | 0,72 | 0,82 | ▲ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -2.158,06 | -191,06 | -10,39 | 4,86 | ▲ 146,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 397,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.