CASA POIANA TOUR SRL
CUI: 37090304
J1/160/2017
SRL
Alba, Sat Poiana Ampoiului, Comuna Meteş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37090304
Cod înmatriculare
J1/160/2017
EUID
ROONRC.J1/160/2017
Data înmatriculării
2017-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Poiana Ampoiului, Comuna Meteş, 44, 517452
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Poiana Ampoiului, Comuna Meteş
Număr:
44
Cod poștal:
517452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 326.977 RON | 356.477 RON | 575.642 RON | −222.730 RON | −219.165 RON | 578.907 RON | 333.862 RON | 245.045 RON | −166.470 RON | 745.377 RON | 356 RON | 211.443 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 357.516 RON | 588.728 RON | 621.285 RON | −38.332 RON | −32.557 RON | 614.493 RON | 170.628 RON | 443.865 RON | −204.802 RON | 819.295 RON | 423 RON | 442.561 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 175.002 RON | 184.353 RON | 294.986 RON | −112.476 RON | −110.633 RON | 571.176 RON | 122.418 RON | 448.758 RON | −317.278 RON | 888.454 RON | 23.502 RON | 424.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.869 RON | 205.256 RON | 292.981 RON | −89.777 RON | −87.725 RON | 338.351 RON | 120.659 RON | 217.692 RON | −407.055 RON | 745.406 RON | 62 RON | 209.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.110 RON | 75.314 RON | 222.278 RON | −147.725 RON | −146.964 RON | 349.196 RON | 101.025 RON | 248.171 RON | −554.779 RON | 903.975 RON | 73 RON | 199.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 262.502 RON | 273.347 RON | 125.163 RON | 145.451 RON | 148.184 RON | 508.735 RON | 238.000 RON | 270.735 RON | −409.329 RON | 918.064 RON | 0 RON | 201.331 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIBOLAR ANA
administrator
Loc. Zlatna, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea fructelor oleaginoase
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−409.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
262,5 K RON
Rezultat Net 2024
145,5 K RON
Total Active 2024
508,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,0 K RON | 357,5 K RON | 175,0 K RON | 99,9 K RON | 71,1 K RON | 262,5 K RON |
| Venituri totale | 356,5 K RON | 588,7 K RON | 184,4 K RON | 205,3 K RON | 75,3 K RON | 273,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 575,6 K RON | 621,3 K RON | 295,0 K RON | 293,0 K RON | 222,3 K RON | 125,2 K RON |
| Rezultat net | −222,7 K RON | −38,3 K RON | −112,5 K RON | −89,8 K RON | −147,7 K RON | 145,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−409.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,0 K RON (46.8%)
Active circulante270,7 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe201,3 K RON
Numerar69,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 280 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,5%
Marjă netă
55,4%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 745,4 K RON | 578,9 K RON | 128,8% |
| 2020 | 819,3 K RON | 614,5 K RON | 133,3% |
| 2021 | 888,5 K RON | 571,2 K RON | 155,6% |
| 2022 | 745,4 K RON | 338,4 K RON | 220,3% |
| 2023 | 904,0 K RON | 349,2 K RON | 258,9% |
| 2024 | 918,1 K RON | 508,7 K RON | 180,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,0 K RON | 357,5 K RON | 175,0 K RON | 99,9 K RON | 71,1 K RON | 262,5 K RON | ▲ 269,1% |
| Rezultat net | −222,7 K RON | −38,3 K RON | −112,5 K RON | −89,8 K RON | −147,7 K RON | 145,5 K RON | ▲ 198,5% |
| Total active | 578,9 K RON | 614,5 K RON | 571,2 K RON | 338,4 K RON | 349,2 K RON | 508,7 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −166,5 K RON | −204,8 K RON | −317,3 K RON | −407,1 K RON | −554,8 K RON | −409,3 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 745,4 K RON | 819,3 K RON | 888,5 K RON | 745,4 K RON | 904,0 K RON | 918,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,54 | 0,51 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -68,12 | -10,72 | -64,27 | -89,89 | -207,74 | 55,41 | ▲ 126,7% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 17 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.