ZONEO SAFE ELECTRONIC SRL
CUI: 35518170
J11/61/2016
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35518170
Cod înmatriculare
J11/61/2016
EUID
ROONRC.J11/61/2016
Data înmatriculării
2016-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CASTANILOR, 90, 320022
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
90
Cod poștal:
320022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.070 RON | 12.070 RON | 11.298 RON | 409 RON | 772 RON | 216.630 RON | 214.617 RON | 2.013 RON | 2.981 RON | 213.649 RON | 950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.700 RON | 27.983 RON | 27.007 RON | 638 RON | 976 RON | 233.056 RON | 224.610 RON | 8.446 RON | 3.619 RON | 229.437 RON | 5.577 RON | 356 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.700 RON | 15.609 RON | 14.568 RON | 809 RON | 1.041 RON | 232.995 RON | 227.723 RON | 5.272 RON | 4.428 RON | 228.567 RON | 3.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 10.700 RON | 15.926 RON | 14.584 RON | 1.008 RON | 1.342 RON | 233.089 RON | 229.153 RON | 3.936 RON | 5.436 RON | 227.653 RON | 3.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.350 RON | 8.350 RON | 8.131 RON | 189 RON | 219 RON | 229.475 RON | 225.358 RON | 4.117 RON | 5.625 RON | 223.850 RON | 3.593 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.500 RON | 8.500 RON | 7.970 RON | 181 RON | 530 RON | 229.927 RON | 221.562 RON | 8.365 RON | 5.806 RON | 224.121 RON | 3.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCORA LAURENŢIU PAVEL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,5 K RON
Rezultat Net 2024
181 RON
Total Active 2024
229,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 11,7 K RON | 8,7 K RON | 10,7 K RON | 8,4 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 12,1 K RON | 28,0 K RON | 15,6 K RON | 15,9 K RON | 8,4 K RON | 8,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,3 K RON | 27,0 K RON | 14,6 K RON | 14,6 K RON | 8,1 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 409 RON | 638 RON | 809 RON | 1,0 K RON | 189 RON | 181 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,6 K RON (96.4%)
Active circulante8,4 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,37 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,6 K RON | 216,6 K RON | 98,6% |
| 2020 | 229,4 K RON | 233,1 K RON | 98,5% |
| 2021 | 228,6 K RON | 233,0 K RON | 98,1% |
| 2022 | 227,7 K RON | 233,1 K RON | 97,7% |
| 2023 | 223,9 K RON | 229,5 K RON | 97,6% |
| 2024 | 224,1 K RON | 229,9 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 11,7 K RON | 8,7 K RON | 10,7 K RON | 8,4 K RON | 8,5 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 409 RON | 638 RON | 809 RON | 1,0 K RON | 189 RON | 181 RON | ▼ 4,2% |
| Total active | 216,6 K RON | 233,1 K RON | 233,0 K RON | 233,1 K RON | 229,5 K RON | 229,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 4,4 K RON | 5,4 K RON | 5,6 K RON | 5,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 213,6 K RON | 229,4 K RON | 228,6 K RON | 227,7 K RON | 223,9 K RON | 224,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | ▲ 102,7% |
| Marjă netă (%) | 3,39 | 5,45 | 9,30 | 9,42 | 2,26 | 2,13 | ▼ 5,8% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 43 | 51 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (181 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.