FILIO BRODERIE PENTRU TINE S.R.L.
CUI: 46707850
J11/612/2022
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46707850
Cod înmatriculare
J11/612/2022
EUID
ROONRC.J11/612/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, INV. ALEXANDRU MOISE, 8, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
INV. ALEXANDRU MOISE
Număr:
8
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.204 RON | 5.637 RON | 10.267 RON | −4.707 RON | −4.630 RON | 120.253 RON | 46.776 RON | 73.477 RON | −4.507 RON | 8.193 RON | 20.744 RON | 28.875 RON | 116.567 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPOVICI ALEXANDRU-IONUȚ
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Finisarea materialelor textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2022–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−4.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.707 RON)
Cifra de Afaceri 2022
5,2 K RON
Rezultat Net 2022
−4,7 K RON
Total Active 2022
120,3 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON |
| Venituri totale | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−4.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (38.9%)
Active circulante73,5 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe28,9 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.455 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.025 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-90,5%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,2 K RON | 120,3 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | |
| Rezultat net | −4,7 K RON | |
| Total active | 120,3 K RON | |
| Capitaluri proprii | −4,5 K RON | |
| Datorii totale | 8,2 K RON | |
| Lichiditate curentă | 8,97 | |
| Marjă netă (%) | -90,45 | |
| Scor bonitate | 41 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Lichiditate curentă bună (8.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2022.