DIEPE 2003 SRL
CUI: 16033551
J11/6/2004
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16033551
Cod înmatriculare
J11/6/2004
EUID
ROONRC.J11/6/2004
Data înmatriculării
2004-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PLATFORMA CILNICEL, 3, 1700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
PLATFORMA CILNICEL
Număr:
3
Cod poștal:
1700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 682.997 RON | 683.363 RON | 666.983 RON | 9.547 RON | 16.380 RON | 425.422 RON | 134.722 RON | 290.700 RON | 164.073 RON | 262.320 RON | 164.816 RON | 114.272 RON | 0 RON | 971 RON | 2 |
| 2020 | 755.547 RON | 756.351 RON | 733.671 RON | 15.501 RON | 22.680 RON | 475.419 RON | 127.922 RON | 347.497 RON | 179.574 RON | 296.816 RON | 187.195 RON | 144.688 RON | 0 RON | 971 RON | 2 |
| 2021 | 713.975 RON | 714.386 RON | 669.801 RON | 38.012 RON | 44.585 RON | 469.120 RON | 110.174 RON | 358.946 RON | 217.585 RON | 251.535 RON | 205.613 RON | 140.322 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 753.145 RON | 770.273 RON | 628.739 RON | 134.210 RON | 141.534 RON | 560.810 RON | 108.097 RON | 452.713 RON | 275.771 RON | 285.039 RON | 260.930 RON | 152.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 812.698 RON | 820.768 RON | 850.051 RON | −37.334 RON | −29.283 RON | 434.426 RON | 0 RON | 434.426 RON | 201.683 RON | 232.743 RON | 295.727 RON | 100.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 738.635 RON | 744.104 RON | 912.418 RON | −168.314 RON | −168.314 RON | 257.193 RON | 0 RON | 257.193 RON | 33.370 RON | 223.823 RON | 141.375 RON | 62.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 706.982 RON | 706.986 RON | 717.624 RON | −10.638 RON | −10.638 RON | 202.702 RON | 0 RON | 202.702 RON | 18.112 RON | 184.590 RON | 130.631 RON | 45.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU CRISTINA COCUŢA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
707,0 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
202,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,0 K RON | 755,5 K RON | 714,0 K RON | 753,1 K RON | 812,7 K RON | 738,6 K RON | 707,0 K RON |
| Venituri totale | 683,4 K RON | 756,4 K RON | 714,4 K RON | 770,3 K RON | 820,8 K RON | 744,1 K RON | 707,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 667,0 K RON | 733,7 K RON | 669,8 K RON | 628,7 K RON | 850,1 K RON | 912,4 K RON | 717,6 K RON |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 15,5 K RON | 38,0 K RON | 134,2 K RON | −37,3 K RON | −168,3 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 757,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante202,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,6 K RON
Creanțe45,5 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,41 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,53 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,3 K RON | 425,4 K RON | 61,7% |
| 2020 | 296,8 K RON | 475,4 K RON | 62,4% |
| 2021 | 251,5 K RON | 469,1 K RON | 53,6% |
| 2022 | 285,0 K RON | 560,8 K RON | 50,8% |
| 2023 | 232,7 K RON | 434,4 K RON | 53,6% |
| 2024 | 223,8 K RON | 257,2 K RON | 87,0% |
| 2025 | 184,6 K RON | 202,7 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 683,0 K RON | 755,5 K RON | 714,0 K RON | 753,1 K RON | 812,7 K RON | 738,6 K RON | 707,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | 9,5 K RON | 15,5 K RON | 38,0 K RON | 134,2 K RON | −37,3 K RON | −168,3 K RON | −10,6 K RON | ▲ 93,7% |
| Total active | 425,4 K RON | 475,4 K RON | 469,1 K RON | 560,8 K RON | 434,4 K RON | 257,2 K RON | 202,7 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 164,1 K RON | 179,6 K RON | 217,6 K RON | 275,8 K RON | 201,7 K RON | 33,4 K RON | 18,1 K RON | ▼ 45,7% |
| Datorii totale | 262,3 K RON | 296,8 K RON | 251,5 K RON | 285,0 K RON | 232,7 K RON | 223,8 K RON | 184,6 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,17 | 1,43 | 1,59 | 1,87 | 1,15 | 1,10 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 2,05 | 5,32 | 17,82 | -4,59 | -22,79 | -1,50 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 75 | 90 | 62 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 757,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.