KALI ESTATE S.R.L.
CUI: 43957991
J1/1623/2021
SRL
Alba, Sat Cetatea de Baltă, Comuna Cetatea de Baltă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43957991
Cod înmatriculare
J1/1623/2021
EUID
ROONRC.J1/1623/2021
Data înmatriculării
2021-12-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Alba, Sat Cetatea de Baltă, Comuna Cetatea de Baltă, GAZULUI, FN, 517235
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Cetatea de Baltă, Comuna Cetatea de Baltă
Stradă:
GAZULUI
Număr:
FN
Cod poștal:
517235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 244 RON | −244 RON | −244 RON | 3.831.545 RON | 3.831.545 RON | 0 RON | 3.831.311 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 27.261 RON | −27.261 RON | −27.261 RON | 3.831.555 RON | 3.831.545 RON | 10 RON | 3.804.050 RON | 27.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.608 RON | −17.608 RON | −17.608 RON | 3.831.555 RON | 3.831.545 RON | 10 RON | 3.786.442 RON | 45.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 84.017 RON | −84.017 RON | −84.017 RON | 3.831.555 RON | 3.831.545 RON | 10 RON | 3.702.425 RON | 129.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY NATANAEL
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.017 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−84,0 K RON
Total Active 2024
3,83 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 244 RON | 27,3 K RON | 17,6 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | −244 RON | −27,3 K RON | −17,6 K RON | −84,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 29,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,83 M RON (100%)
Active circulante10 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 234 RON | 3,83 M RON | 0,0% |
| 2022 | 27,5 K RON | 3,83 M RON | 0,7% |
| 2023 | 45,1 K RON | 3,83 M RON | 1,2% |
| 2024 | 129,1 K RON | 3,83 M RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −244 RON | −27,3 K RON | −17,6 K RON | −84,0 K RON | ▼ 377,2% |
| Total active | 3,83 M RON | 3,83 M RON | 3,83 M RON | 3,83 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 3,83 M RON | 3,80 M RON | 3,79 M RON | 3,70 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 234 RON | 27,5 K RON | 45,1 K RON | 129,1 K RON | ▲ 186,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.