SKIBANAT SRL
CUI: 29401582
J11/624/2011
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29401582
Cod înmatriculare
J11/624/2011
EUID
ROONRC.J11/624/2011
Data înmatriculării
2011-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 10, 1, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE 1989
Bloc:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.703 RON | 146.887 RON | 233.358 RON | −87.841 RON | −86.471 RON | 154.064 RON | 28.034 RON | 126.030 RON | −116.802 RON | 270.866 RON | 16.741 RON | 108.555 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 69.596 RON | 101.346 RON | 84.174 RON | 16.476 RON | 17.172 RON | 174.976 RON | 26.292 RON | 148.684 RON | −100.326 RON | 275.302 RON | 17.413 RON | 95.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 16.381 RON | 16.381 RON | 45.902 RON | −29.685 RON | −29.521 RON | 154.363 RON | 24.580 RON | 129.783 RON | −130.012 RON | 284.375 RON | 17.412 RON | 110.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 31.770 RON | −31.770 RON | −31.770 RON | 153.896 RON | 24.093 RON | 129.803 RON | −161.782 RON | 315.678 RON | 17.412 RON | 110.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 12.935 RON | −12.935 RON | −12.935 RON | 153.522 RON | 23.718 RON | 129.804 RON | −174.717 RON | 328.239 RON | 17.413 RON | 110.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIRU DUMITRU CRISTINEL
administrator
CARANSEBEŞ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−174.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−12,9 K RON
Total Active 2023
153,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 69,6 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,9 K RON | 101,3 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 233,4 K RON | 84,2 K RON | 45,9 K RON | 31,8 K RON | 12,9 K RON |
| Rezultat net | −87,8 K RON | 16,5 K RON | −29,7 K RON | −31,8 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −54,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−174.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (15.4%)
Active circulante129,8 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe110,0 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 270,9 K RON | 154,1 K RON | 175,8% |
| 2020 | 275,3 K RON | 175,0 K RON | 157,3% |
| 2021 | 284,4 K RON | 154,4 K RON | 184,2% |
| 2022 | 315,7 K RON | 153,9 K RON | 205,1% |
| 2023 | 328,2 K RON | 153,5 K RON | 213,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,7 K RON | 69,6 K RON | 16,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −87,8 K RON | 16,5 K RON | −29,7 K RON | −31,8 K RON | −12,9 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 154,1 K RON | 175,0 K RON | 154,4 K RON | 153,9 K RON | 153,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −116,8 K RON | −100,3 K RON | −130,0 K RON | −161,8 K RON | −174,7 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 270,9 K RON | 275,3 K RON | 284,4 K RON | 315,7 K RON | 328,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,54 | 0,46 | 0,41 | 0,40 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | -68,79 | 23,67 | -181,22 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.