ARH FRANCO EXPLO S.R.L.
CUI: 38123922
J11/636/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38123922
Cod înmatriculare
J11/636/2017
EUID
ROONRC.J11/636/2017
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca, Comuna Teregova, RUSCA, 83A, 327391
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca, Comuna Teregova
Stradă:
RUSCA
Număr:
83A
Cod poștal:
327391
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 716.147 RON | 716.153 RON | 770.178 RON | −61.186 RON | −54.025 RON | 813.015 RON | 464.204 RON | 348.811 RON | −60.986 RON | 675.139 RON | 80.535 RON | 261.704 RON | 198.862 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 602.228 RON | 829.562 RON | 818.425 RON | 5.082 RON | 11.137 RON | 566.784 RON | 366.152 RON | 200.632 RON | −55.904 RON | 474.386 RON | 94.613 RON | 100.243 RON | 148.302 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 426.891 RON | 552.746 RON | 664.112 RON | −115.675 RON | −111.366 RON | 523.503 RON | 277.925 RON | 245.578 RON | −171.579 RON | 580.308 RON | 16.990 RON | 117.834 RON | 114.774 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 626.756 RON | 679.282 RON | 526.122 RON | 142.933 RON | 153.160 RON | 692.028 RON | 193.605 RON | 498.423 RON | −28.646 RON | 639.427 RON | 75.360 RON | 217.301 RON | 81.247 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 497.628 RON | 660.911 RON | 658.833 RON | −464 RON | 2.078 RON | 558.785 RON | 13.852 RON | 544.933 RON | −29.110 RON | 587.895 RON | 123.435 RON | 223.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.466 RON | 78.466 RON | 112.512 RON | −34.046 RON | −34.046 RON | 468.212 RON | 931 RON | 467.281 RON | −210.005 RON | 678.217 RON | 84.518 RON | 231.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GALESCU MITRA-MIRELA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−210.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
68,5 K RON
Rezultat Net 2024
−34,0 K RON
Total Active 2024
468,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,1 K RON | 602,2 K RON | 426,9 K RON | 626,8 K RON | 497,6 K RON | 68,5 K RON |
| Venituri totale | 716,2 K RON | 829,6 K RON | 552,7 K RON | 679,3 K RON | 660,9 K RON | 78,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 770,2 K RON | 818,4 K RON | 664,1 K RON | 526,1 K RON | 658,8 K RON | 112,5 K RON |
| Rezultat net | −61,2 K RON | 5,1 K RON | −115,7 K RON | 142,9 K RON | −464 RON | −34,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−210.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate931 RON (0.2%)
Active circulante467,3 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,5 K RON
Creanțe231,7 K RON
Numerar151,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,81 |
| Durata stocaj (zile) | 451 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,7%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 675,1 K RON | 813,0 K RON | 83,0% |
| 2020 | 474,4 K RON | 566,8 K RON | 83,7% |
| 2021 | 580,3 K RON | 523,5 K RON | 110,9% |
| 2022 | 639,4 K RON | 692,0 K RON | 92,4% |
| 2023 | 587,9 K RON | 558,8 K RON | 105,2% |
| 2024 | 678,2 K RON | 468,2 K RON | 144,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 716,1 K RON | 602,2 K RON | 426,9 K RON | 626,8 K RON | 497,6 K RON | 68,5 K RON | ▼ 86,2% |
| Rezultat net | −61,2 K RON | 5,1 K RON | −115,7 K RON | 142,9 K RON | −464 RON | −34,0 K RON | ▼ 7.237,5% |
| Total active | 813,0 K RON | 566,8 K RON | 523,5 K RON | 692,0 K RON | 558,8 K RON | 468,2 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −61,0 K RON | −55,9 K RON | −171,6 K RON | −28,6 K RON | −29,1 K RON | −210,0 K RON | ▼ 621,4% |
| Datorii totale | 675,1 K RON | 474,4 K RON | 580,3 K RON | 639,4 K RON | 587,9 K RON | 678,2 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,42 | 0,42 | 0,78 | 0,93 | 0,69 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | -8,54 | 0,84 | -27,10 | 22,81 | -0,09 | -49,73 | ▼ 55.155,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 60 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.