LUCAS AYAN TRANS S.R.L.
CUI: 37064054
J11/636/2018
SRL
Caraş-Severin, Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37064054
Cod înmatriculare
J11/636/2018
EUID
ROONRC.J11/636/2018
Data înmatriculării
2018-10-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană, Cameniţa, 143, 327333,
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană
Stradă:
Cameniţa
Număr:
143
Cod poștal:
327333
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.957.398 RON | 1.960.505 RON | 1.905.736 RON | 37.868 RON | 54.769 RON | 882.248 RON | 263.708 RON | 618.540 RON | 193.848 RON | 845.900 RON | 0 RON | 535.194 RON | 0 RON | 157.500 RON | 8 |
| 2020 | 1.548.858 RON | 1.604.307 RON | 1.653.860 RON | −63.830 RON | −49.553 RON | 869.252 RON | 328.641 RON | 540.611 RON | 130.018 RON | 896.734 RON | 0 RON | 365.151 RON | 0 RON | 157.500 RON | 7 |
| 2021 | 2.059.095 RON | 2.600.035 RON | 2.272.748 RON | 308.522 RON | 327.287 RON | 1.318.357 RON | 366.234 RON | 952.123 RON | 438.540 RON | 1.110.903 RON | 0 RON | 836.172 RON | 55.862 RON | 286.948 RON | 8 |
| 2022 | 4.034.671 RON | 4.291.455 RON | 4.912.635 RON | −663.182 RON | −621.180 RON | 325.527 RON | 251.431 RON | 74.096 RON | −224.642 RON | 745.742 RON | 24.550 RON | 389.952 RON | 0 RON | 195.573 RON | 7 |
| 2023 | 11.091 RON | 91.566 RON | 682.489 RON | −590.923 RON | −590.923 RON | −335.094 RON | 0 RON | −335.094 RON | −815.542 RON | 645.563 RON | 4.500 RON | 89.267 RON | 0 RON | 165.115 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTINESCU IULIAN-COSMIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−815.542 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−590.923 RON)
Cifra de Afaceri 2023
11,1 K RON
Rezultat Net 2023
−590,9 K RON
Total Active 2023
−335,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,55 M RON | 2,06 M RON | 4,03 M RON | 11,1 K RON |
| Venituri totale | 1,96 M RON | 1,60 M RON | 2,60 M RON | 4,29 M RON | 91,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 1,65 M RON | 2,27 M RON | 4,91 M RON | 682,5 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −63,8 K RON | 308,5 K RON | −663,2 K RON | −590,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−815.542 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,66 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,46 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.938 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.328,0%
Marjă netă
-5.328,0%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 845,9 K RON | 882,2 K RON | 95,9% |
| 2020 | 896,7 K RON | 869,3 K RON | 103,2% |
| 2021 | 1,11 M RON | 1,32 M RON | 84,3% |
| 2022 | 745,7 K RON | 325,5 K RON | 229,1% |
| 2023 | 645,6 K RON | −335,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,96 M RON | 1,55 M RON | 2,06 M RON | 4,03 M RON | 11,1 K RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −63,8 K RON | 308,5 K RON | −663,2 K RON | −590,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Total active | 882,2 K RON | 869,3 K RON | 1,32 M RON | 325,5 K RON | −335,1 K RON | ▼ 202,9% |
| Capitaluri proprii | 193,8 K RON | 130,0 K RON | 438,5 K RON | −224,6 K RON | −815,5 K RON | ▼ 263,0% |
| Datorii totale | 845,9 K RON | 896,7 K RON | 1,11 M RON | 745,7 K RON | 645,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,60 | 0,86 | 0,10 | -0,52 | ▼ 622,2% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -4,12 | 14,98 | -16,44 | -5.327,95 | ▼ 32.308,5% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 78 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.