DSM - SERGIU - MAR SRL
CUI: 38123892
J11/638/2017
SRL
Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38123892
Cod înmatriculare
J11/638/2017
EUID
ROONRC.J11/638/2017
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, RUSCA MONTANA, 134, 327320
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană
Stradă:
RUSCA MONTANA
Număr:
134
Cod poștal:
327320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.280 RON | 210.440 RON | 200.630 RON | 8.407 RON | 9.810 RON | 70.222 RON | 0 RON | 70.222 RON | 8.647 RON | 61.575 RON | 37.110 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.340 RON | 309.294 RON | 299.856 RON | 7.443 RON | 9.438 RON | 45.082 RON | 0 RON | 45.082 RON | 7.683 RON | 37.399 RON | 41.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 259.380 RON | 387.885 RON | 355.702 RON | 29.592 RON | 32.183 RON | 98.901 RON | 0 RON | 98.901 RON | 29.832 RON | 69.069 RON | 92.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 294.400 RON | 422.244 RON | 432.971 RON | −13.765 RON | −10.727 RON | 183.571 RON | 0 RON | 183.571 RON | −13.525 RON | 197.096 RON | 172.970 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 295.710 RON | 536.663 RON | 497.340 RON | 36.741 RON | 39.323 RON | 130.596 RON | 0 RON | 130.596 RON | 23.216 RON | 107.380 RON | 120.842 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 239.503 RON | 251.809 RON | 231.401 RON | 18.372 RON | 20.408 RON | 134.512 RON | 0 RON | 134.512 RON | 41.589 RON | 92.923 RON | 86.407 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 345.300 RON | 500.750 RON | 470.277 RON | 24.924 RON | 30.473 RON | 85.980 RON | 0 RON | 85.980 RON | 42.324 RON | 43.656 RON | 69.685 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI SERGIU MARIAN
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
345,3 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
86,0 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 217,3 K RON | 259,4 K RON | 294,4 K RON | 295,7 K RON | 239,5 K RON | 345,3 K RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 309,3 K RON | 387,9 K RON | 422,2 K RON | 536,7 K RON | 251,8 K RON | 500,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,6 K RON | 299,9 K RON | 355,7 K RON | 433,0 K RON | 497,3 K RON | 231,4 K RON | 470,3 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 7,4 K RON | 29,6 K RON | −13,8 K RON | 36,7 K RON | 18,4 K RON | 24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante86,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,7 K RON
Creanțe61 RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.660,66 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,2%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,6 K RON | 70,2 K RON | 87,7% |
| 2020 | 37,4 K RON | 45,1 K RON | 83,0% |
| 2021 | 69,1 K RON | 98,9 K RON | 69,8% |
| 2022 | 197,1 K RON | 183,6 K RON | 107,4% |
| 2023 | 107,4 K RON | 130,6 K RON | 82,2% |
| 2024 | 92,9 K RON | 134,5 K RON | 69,1% |
| 2025 | 43,7 K RON | 86,0 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 217,3 K RON | 259,4 K RON | 294,4 K RON | 295,7 K RON | 239,5 K RON | 345,3 K RON | ▲ 44,2% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 7,4 K RON | 29,6 K RON | −13,8 K RON | 36,7 K RON | 18,4 K RON | 24,9 K RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 70,2 K RON | 45,1 K RON | 98,9 K RON | 183,6 K RON | 130,6 K RON | 134,5 K RON | 86,0 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 7,7 K RON | 29,8 K RON | −13,5 K RON | 23,2 K RON | 41,6 K RON | 42,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 61,6 K RON | 37,4 K RON | 69,1 K RON | 197,1 K RON | 107,4 K RON | 92,9 K RON | 43,7 K RON | ▼ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,21 | 1,43 | 0,93 | 1,22 | 1,45 | 1,97 | ▲ 36,1% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | 3,42 | 11,41 | -4,68 | 12,42 | 7,67 | 7,22 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | 85 | 24 | 75 | 67 | 85 | ▲ 26,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.