TERMOGLASS LEDOR NS S.R.L.
CUI: 41565436
J11/640/2019
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41565436
Cod înmatriculare
J11/640/2019
EUID
ROONRC.J11/640/2019
Data înmatriculării
2019-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, 22 DECEMBRIE 1989, 4, A, 1, 1, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
22 DECEMBRIE 1989
Bloc:
4
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.538 RON | 63.538 RON | 102.536 RON | −39.963 RON | −38.998 RON | 63.008 RON | 39.994 RON | 23.014 RON | −39.763 RON | 102.771 RON | 9 RON | 22.844 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 167.724 RON | 183.118 RON | 365.291 RON | −183.850 RON | −182.173 RON | 128.685 RON | 29.996 RON | 98.689 RON | −223.613 RON | 352.298 RON | 45.373 RON | 45.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 252.324 RON | 320.099 RON | 506.055 RON | −188.479 RON | −185.956 RON | 181.345 RON | 19.997 RON | 161.348 RON | −412.092 RON | 593.437 RON | 45.999 RON | 95.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 333.752 RON | 334.019 RON | 552.668 RON | −221.988 RON | −218.649 RON | 203.889 RON | 9.998 RON | 193.891 RON | −634.079 RON | 837.968 RON | 69.580 RON | 92.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 650.464 RON | 650.464 RON | 466.602 RON | 177.358 RON | 183.862 RON | 144.950 RON | 0 RON | 144.950 RON | −456.722 RON | 601.672 RON | 68.858 RON | 46.499 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 307.563 RON | 307.563 RON | 413.625 RON | −111.152 RON | −106.062 RON | 147.216 RON | 3.112 RON | 144.104 RON | −567.873 RON | 715.089 RON | 68.858 RON | 68.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU LEONTINA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−567.873 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 485.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
307,6 K RON
Rezultat Net 2024
−111,2 K RON
Total Active 2024
147,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 167,7 K RON | 252,3 K RON | 333,8 K RON | 650,5 K RON | 307,6 K RON |
| Venituri totale | 63,5 K RON | 183,1 K RON | 320,1 K RON | 334,0 K RON | 650,5 K RON | 307,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,5 K RON | 365,3 K RON | 506,1 K RON | 552,7 K RON | 466,6 K RON | 413,6 K RON |
| Rezultat net | −40,0 K RON | −183,9 K RON | −188,5 K RON | −222,0 K RON | 177,4 K RON | −111,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 570,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−567.873 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (2.1%)
Active circulante144,1 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,9 K RON
Creanțe68,0 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,47 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,52 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-75,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,8 K RON | 63,0 K RON | 163,1% |
| 2020 | 352,3 K RON | 128,7 K RON | 273,8% |
| 2021 | 593,4 K RON | 181,3 K RON | 327,2% |
| 2022 | 838,0 K RON | 203,9 K RON | 411,0% |
| 2023 | 601,7 K RON | 145,0 K RON | 415,1% |
| 2024 | 715,1 K RON | 147,2 K RON | 485,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 167,7 K RON | 252,3 K RON | 333,8 K RON | 650,5 K RON | 307,6 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | −40,0 K RON | −183,9 K RON | −188,5 K RON | −222,0 K RON | 177,4 K RON | −111,2 K RON | ▼ 162,7% |
| Total active | 63,0 K RON | 128,7 K RON | 181,3 K RON | 203,9 K RON | 145,0 K RON | 147,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −39,8 K RON | −223,6 K RON | −412,1 K RON | −634,1 K RON | −456,7 K RON | −567,9 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 102,8 K RON | 352,3 K RON | 593,4 K RON | 838,0 K RON | 601,7 K RON | 715,1 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,20 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | -62,90 | -109,61 | -74,70 | -66,51 | 27,27 | -36,14 | ▼ 232,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 570,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 485.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.