TRANSPORT EXTERN OCAZIONAL DORIANA S.R.L.
CUI: 43673108
J11/64/2021
SRL
Caraş-Severin, Sat Topleţ, Comuna Topleţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43673108
Cod înmatriculare
J11/64/2021
EUID
ROONRC.J11/64/2021
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Topleţ, Comuna Topleţ, TOPLEŢ, 323, 327400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Topleţ, Comuna Topleţ
Stradă:
TOPLEŢ
Număr:
323
Cod poștal:
327400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 123.214 RON | 160.214 RON | 158.032 RON | 974 RON | 2.182 RON | 123.562 RON | 118.130 RON | 5.432 RON | 1.474 RON | 122.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 185.082 RON | 218.083 RON | 215.130 RON | 1.324 RON | 2.953 RON | 107.367 RON | 84.307 RON | 23.060 RON | 2.798 RON | 104.569 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 261.369 RON | 261.371 RON | 211.563 RON | 47.507 RON | 49.808 RON | 278.564 RON | 216.832 RON | 61.732 RON | 50.306 RON | 228.258 RON | 0 RON | 43.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 168.648 RON | 168.652 RON | 317.750 RON | −150.785 RON | −149.098 RON | 141.255 RON | 140.663 RON | 592 RON | −100.479 RON | 241.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 218.905 RON | 293.986 RON | 291.035 RON | 762 RON | 2.951 RON | 84.895 RON | 81.355 RON | 3.540 RON | −99.717 RON | 184.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÂRLUI VALERIA
administrator
Comuna Iacobeni, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.717 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,9 K RON
Rezultat Net 2025
762 RON
Total Active 2025
84,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 185,1 K RON | 261,4 K RON | 168,6 K RON | 218,9 K RON |
| Venituri totale | 160,2 K RON | 218,1 K RON | 261,4 K RON | 168,7 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,0 K RON | 215,1 K RON | 211,6 K RON | 317,8 K RON | 291,0 K RON |
| Rezultat net | 974 RON | 1,3 K RON | 47,5 K RON | −150,8 K RON | 762 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.717 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,4 K RON (95.8%)
Active circulante3,5 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 122,1 K RON | 123,6 K RON | 98,8% |
| 2022 | 104,6 K RON | 107,4 K RON | 97,4% |
| 2023 | 228,3 K RON | 278,6 K RON | 81,9% |
| 2024 | 241,7 K RON | 141,3 K RON | 171,1% |
| 2025 | 184,6 K RON | 84,9 K RON | 217,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 185,1 K RON | 261,4 K RON | 168,6 K RON | 218,9 K RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 974 RON | 1,3 K RON | 47,5 K RON | −150,8 K RON | 762 RON | ▲ 100,5% |
| Total active | 123,6 K RON | 107,4 K RON | 278,6 K RON | 141,3 K RON | 84,9 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 2,8 K RON | 50,3 K RON | −100,5 K RON | −99,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 122,1 K RON | 104,6 K RON | 228,3 K RON | 241,7 K RON | 184,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,22 | 0,27 | 0,00 | 0,02 | ▲ 700,0% |
| Marjă netă (%) | 0,79 | 0,72 | 18,18 | -89,41 | 0,35 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 68 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (762 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.