DUMITRESCU COMPANY 2005 SRL
CUI: 17761421
J11/642/2005
SRL
Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17761421
Cod înmatriculare
J11/642/2005
EUID
ROONRC.J11/642/2005
Data înmatriculării
2005-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Obreja, Comuna Obreja, OBREJA, 442, 327285
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Obreja, Comuna Obreja
Stradă:
OBREJA
Număr:
442
Cod poștal:
327285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.602 RON | 391.498 RON | 395.296 RON | −7.712 RON | −3.798 RON | 430.484 RON | 4.514 RON | 425.970 RON | −590.496 RON | 1.020.980 RON | 398.124 RON | 19.134 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 260.194 RON | 261.129 RON | 255.111 RON | 2.612 RON | 6.018 RON | 374.495 RON | 3.596 RON | 370.899 RON | −587.884 RON | 962.379 RON | 362.679 RON | 754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.632 RON | 70.632 RON | 75.152 RON | −4.985 RON | −4.520 RON | 357.397 RON | 2.678 RON | 354.719 RON | −592.869 RON | 950.266 RON | 348.072 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.921 RON | 70.921 RON | 66.805 RON | 1.988 RON | 4.116 RON | 355.908 RON | 1.760 RON | 354.148 RON | −590.881 RON | 946.789 RON | 339.709 RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.097 RON | 12.097 RON | 12.483 RON | −386 RON | −386 RON | 351.337 RON | 988 RON | 350.349 RON | −591.267 RON | 942.604 RON | 338.625 RON | 383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU IOAN MIRCEA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−591.267 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,1 K RON
Rezultat Net 2023
−386 RON
Total Active 2023
351,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,6 K RON | 260,2 K RON | 70,6 K RON | 70,9 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 391,5 K RON | 261,1 K RON | 70,6 K RON | 70,9 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 395,3 K RON | 255,1 K RON | 75,2 K RON | 66,8 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 2,6 K RON | −5,0 K RON | 2,0 K RON | −386 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −113,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−591.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate988 RON (0.3%)
Active circulante350,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri338,6 K RON
Creanțe383 RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 10.217 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,58 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 430,5 K RON | 237,2% |
| 2020 | 962,4 K RON | 374,5 K RON | 257,0% |
| 2021 | 950,3 K RON | 357,4 K RON | 265,9% |
| 2022 | 946,8 K RON | 355,9 K RON | 266,0% |
| 2023 | 942,6 K RON | 351,3 K RON | 268,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,6 K RON | 260,2 K RON | 70,6 K RON | 70,9 K RON | 12,1 K RON | ▼ 82,9% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 2,6 K RON | −5,0 K RON | 2,0 K RON | −386 RON | ▼ 119,4% |
| Total active | 430,5 K RON | 374,5 K RON | 357,4 K RON | 355,9 K RON | 351,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −590,5 K RON | −587,9 K RON | −592,9 K RON | −590,9 K RON | −591,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 962,4 K RON | 950,3 K RON | 946,8 K RON | 942,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -2,10 | 1,00 | -7,06 | 2,80 | -3,19 | ▼ 213,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.